资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1212.72 24.21%
债券 3452.71 68.92%
银行存款和结算备付金 323.66 6.46%
其他资产 20.96 0.42%
资产总值:5010.05万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 4.98 121.06 2.01%
美的集团 000333 1.58 120.63 2.00%
豪迈科技 002595 1.17 92.64 1.54%
中国移动 00941 1.15 80.37 1.33%
福耀玻璃 600660 1.02 58.14 0.96%
山东黄金 600547 1.11 44.68 0.74%
潍柴动力 000338 1.54 37.33 0.62%
恩华药业 002262 1.60 35.84 0.59%
中国海洋石油 00883 1.40 34.61 0.57%
甬金股份 603995 1.87 32.71 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 15.12%
通讯 0.01 1.69%
采矿业 0.01 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.90%
能源 0.00 0.57%
必需消费品 0.00 0.14%
房地产 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.09%
农、林、牧、渔业 0.00 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.97 153.96 2.64%
锡业股份 000960 5.16 143.86 2.47%
豪迈科技 002595 1.02 86.20 1.48%
中国移动 00941 1.15 84.86 1.46%
兴业银锡 000426 1.59 56.60 0.97%
齐鲁银行 601665 8.72 50.05 0.86%
恩华药业 002262 1.60 38.61 0.66%
时代电气 03898 1.08 36.70 0.63%
富瀚微 300613 0.76 35.01 0.60%
甬金股份 603995 1.87 33.81 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 15.06%
通讯 0.01 2.15%
采矿业 0.01 1.84%
金融业 0.01 1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.36%
工业 0.00 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.52%
非必需消费品 0.00 0.45%
能源 0.00 0.43%
金融 0.00 0.43%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开行二级资本债01A 10.00 1053.49 17.46%
26附息国债05 10.00 996.09 16.51%
23口行二级资本债02A 5.00 519.71 8.61%
23汉投12 5.00 509.72 8.45%
25国债08 3.10 314.12 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1573.20 26.07%
国家债券 1310.21 21.71%
企业债 509.72 8.45%
可转债 59.58 0.99%
央行票据 0.00 0.00%