大成民享安盈一年持有混合A(012991)_最新动态

大成民享安盈一年持有混合A012991DACHENG ENJOY AN YING ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

增资100亿元！海南自贸港建设基金注册资本达到200亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1628 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1628

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

大成民享安盈一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：0.57亿元

大成民享安盈一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.62	1.23	5.26	7.07
混合型名次	2029	5039	2298	5480	5743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.07	15.56	15.78	-	16.28
混合型名次	5781	4851	3028	5565	4296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
大成民享安盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	长信国防军工量化混合C	-0.01	15.17	10.39	24.20	47.73
2028	长信利尚一年定开混合	-0.01	-0.05	-1.13	-1.06	-1.61
2029	大成民享安盈一年持有混合A	-0.01	0.62	1.23	5.26	7.07
2030	大成民享安盈一年持有混合C	-0.01	0.59	1.14	5.05	6.64
2031	东证融汇成长优选A	-0.01	7.14	4.30	6.43	10.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
大成民享安盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	博时成长优势混合C	-1.01	0.62	-0.31	28.38	31.12
5038	长城优选添瑞六个月混合C	-0.07	0.62	0.41	3.77	3.83
5039	大成民享安盈一年持有混合A	-0.01	0.62	1.23	5.26	7.07
5040	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.42	0.62	6.49	15.39	14.56
5041	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.18	0.62	0.09	1.97	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
大成民享安盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	诺德新盛C	-1.08	-2.70	1.24	3.44	1.41
2297	永赢稳健增长一年持有混合E	-0.07	1.95	1.24	8.40	14.43
2298	大成民享安盈一年持有混合A	-0.01	0.62	1.23	5.26	7.07
2299	东方红睿泽三年定开混合C	-0.28	5.91	1.23	55.50	54.16
2300	工银聚安混合A	-3.97	-4.98	1.23	7.95	14.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
大成民享安盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	农银研究驱动混合	-0.59	2.64	2.15	5.27	8.31
5479	易方达瑞和混合	-0.13	2.00	1.63	5.27	5.54
5480	大成民享安盈一年持有混合A	-0.01	0.62	1.23	5.26	7.07
5481	大成匠心卓越三年持有混合A	-0.59	-0.20	1.16	5.25	10.13
5482	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	-0.24	1.48	0.21	5.24	6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
大成民享安盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5743 位，低于同类基金平均水平
5741	中庚价值品质一年持有期混合	-1.26	-2.92	-9.07	-3.21	7.09
5742	中欧招益稳健一年持有混合A	-0.10	0.46	0.70	4.58	7.08
5743	大成民享安盈一年持有混合A	-0.01	0.62	1.23	5.26	7.07
5744	民生加银鑫福混合C	-0.40	0.13	0.54	-0.81	7.06
5745	永赢稳健增利18个月持有混合E	-0.08	1.50	2.50	5.03	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
大成民享安盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5781 位，低于同类基金平均水平
5779	中庚价值品质一年持有期混合	7.09	7.34	1.23	-	50.87
5780	中欧招益稳健一年持有混合A	7.08	15.73	15.74	-	14.24
5781	大成民享安盈一年持有混合A	7.07	15.56	15.78	-	16.28
5782	博时荣升稳健添利混合C	7.06	1.44	3.59	-	13.58
5783	民生加银鑫福混合C	7.06	12.11	1.91	-1.78	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
大成民享安盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	万家科技创新混合A	50.10	15.58	3.25	-21.03	0.61
4850	博道盛利6个月持有期混合	5.64	15.56	14.88	-	10.88
4851	大成民享安盈一年持有混合A	7.07	15.56	15.78	-	16.28
4852	富国汽车智选混合C	22.67	15.54	-2.51	-	-8.76
4853	华安添瑞6个月混合A	7.05	15.54	18.81	21.96	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
大成民享安盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3028 位，高于同类基金平均水平
3026	工银优质成长混合C	39.50	36.35	15.79	-12.71	-10.62
3027	华润元大安鑫灵活配置混合C	25.65	26.00	15.79	10.53	63.16
3028	大成民享安盈一年持有混合A	7.07	15.56	15.78	-	16.28
3029	摩根双息平衡混合A	9.72	18.34	15.78	0.86	320.99
3030	长江添利混合A	1.97	14.43	15.77	19.05	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
大成民享安盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5565 位，低于同类基金平均水平
5563	嘉合锦明混合A	15.70	20.46	2.75	-	-14.16
5564	嘉合锦明混合C	15.00	19.01	0.90	-	-16.37
5565	大成民享安盈一年持有混合A	7.07	15.56	15.78	-	16.28
5566	大成民享安盈一年持有混合C	6.64	14.94	14.68	-	14.81
5567	汇添富品牌力一年持有混合A	40.00	73.59	66.32	-	56.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
大成民享安盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	易方达新常态混合	106.57	111.07	88.19	53.43	16.30
4295	东吴安享量化混合A	41.80	5.15	-35.87	-48.12	16.29
4296	大成民享安盈一年持有混合A	7.07	15.56	15.78	-	16.28
4297	瑞达行业轮动混合C	31.41	53.83	47.19	-	16.28
4298	长信均衡策略一年持有混合C	19.93	25.61	16.20	-	16.26

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.97	143.14	2.47%
兴业银锡	000426	3.39	111.50	1.92%
锡业股份	000960	4.55	105.29	1.81%
中国移动	00941	1.15	88.72	1.53%
齐鲁银行	601665	10.24	58.78	1.01%
电连技术	300679	1.03	58.71	1.01%
立讯精密	002475	0.71	45.93	0.79%
豪迈科技	002595	0.76	45.03	0.78%
时代电气	03898	1.08	42.20	0.73%
富瀚微	300613	0.76	39.81	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	15.07%
采矿业	0.01	2.46%
通讯	0.01	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.67%
工业	0.01	1.08%
金融业	0.01	1.01%
科技	0.00	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%
金融	0.00	0.42%
能源	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

查看全文[01-04]
标题：全面提速！广州天使母基金2025年赋能科创企业成长取得积极成效

　　2025年，广州天使母基金跑出加速度——　　新增投资23个早期硬科技项目，同比增长64%　　出资组建10家子基金，形成总规模超15亿元的天使基金集群，子基金投资项目数量同比增长2.5倍　　成功招引13家优质科创企业落地广州　　“广州天使

查看全文[01-04]
标题：老牌私募近5年业绩出炉，复胜资产近5年收益均值达197.55%

　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

查看全文[01-04]
01-04 易方达基金：副总经理级高管高松凡退休离任
01-04 陆基金总经理陈祎彬：公募基金销售向买方服务深度转型
01-04 蜀道装备等新设气体产业股权投资基金出资额20亿元
01-04 国家创业投资引导基金助力科技－产业－金融良性循环

更多>> 基金公告

标题：大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

2019年7月31日至2020年5月23日任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年2月27 日至2021年4月13日任大成景泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1630	1.1615	1.1629	1.1616	1.1616
累计净值(元)	1.1630	1.1615	1.1629	1.1616	1.1616

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。