大成民享安盈一年持有混合C(012992)_资产配置

大成民享安盈一年持有混合C012992DACHENG ENJOY AN YING ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1550.42	30.85%
债券	3276.05	65.19%
银行存款和结算备付金	141.76	2.82%
其他资产	57.03	1.13%

资产总值：5025.27万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.97	143.14	2.47%
兴业银锡	000426	3.39	111.50	1.92%
锡业股份	000960	4.55	105.29	1.81%
中国移动	00941	1.15	88.72	1.53%
齐鲁银行	601665	10.24	58.78	1.01%
电连技术	300679	1.03	58.71	1.01%
立讯精密	002475	0.71	45.93	0.79%
豪迈科技	002595	0.76	45.03	0.78%
时代电气	03898	1.08	42.20	0.73%
富瀚微	300613	0.76	39.81	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	15.07%
采矿业	0.01	2.46%
通讯	0.01	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.67%
工业	0.01	1.08%
金融业	0.01	1.01%
科技	0.00	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%
金融	0.00	0.42%
能源	0.00	0.39%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.97	142.23	2.36%
中国移动	00941	1.30	103.26	1.71%
重庆农村商业银行	03618	15.40	93.11	1.55%
渝农商行	601077	10.11	72.19	1.20%
京东方A	000725	17.51	69.86	1.16%
豪迈科技	002595	0.91	53.89	0.89%
TCL科技	000100	11.77	50.96	0.85%
格力电器	000651	0.94	42.22	0.70%
敏实集团	00425	1.80	36.77	0.61%
福耀玻璃	600660	0.55	31.36	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.38%
通讯	0.01	2.30%
金融	0.01	1.98%
金融业	0.01	1.83%
非必需消费品	0.00	0.70%
采矿业	0.00	0.41%
能源	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
科技	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.45	192.32	3.20%
中国移动	00941	1.30	100.53	1.67%
豪迈科技	002595	1.43	84.63	1.41%
重庆农村商业银行	03618	15.40	75.04	1.25%
京东方A	000725	17.51	72.67	1.21%
渝农商行	601077	11.23	68.28	1.14%
格力电器	000651	1.30	59.10	0.98%
TCL科技	000100	11.77	52.37	0.87%
海兴电力	603556	1.48	50.56	0.84%
敏实集团	00425	2.00	38.21	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.18%
通讯	0.01	2.13%
金融	0.01	1.86%
金融业	0.01	1.38%
非必需消费品	0.00	0.64%
能源	0.00	0.51%
材料	0.00	0.22%
科技	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
医疗保健	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	4.50	204.53	3.26%
美的集团	000333	1.48	111.33	1.78%
京东方A	000725	20.59	90.39	1.44%
中国移动	00941	1.25	88.67	1.41%
豪迈科技	002595	1.57	78.80	1.26%
渝农商行	601077	11.23	67.94	1.08%
中国海洋石油	00883	3.80	67.28	1.07%
重庆农村商业银行	03618	15.40	66.31	1.06%
招商银行	600036	1.67	65.63	1.05%
TCL科技	000100	11.77	59.19	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	12.00%
金融业	0.01	2.34%
通讯	0.01	1.41%
金融	0.01	1.30%
采矿业	0.01	1.13%
能源	0.01	1.07%
非必需消费品	0.00	0.48%
材料	0.00	0.20%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开行二级资本债01A	20.00	2132.07	36.73%
23汉投12	5.00	518.74	8.94%
25国债01	3.00	302.32	5.21%
建龙转债	0.55	68.27	1.18%
康医转债	0.56	66.55	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2132.07	36.73%
企业债	518.74	8.94%
可转债	322.93	5.56%
国家债券	302.32	5.21%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。