大成民享安盈一年持有混合C(012992)_资产配置

大成民享安盈一年持有混合C012992DACHENG ENJOY AN YING ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1636.15	18.05%
债券	6600.49	72.80%
银行存款和结算备付金	829.19	9.15%
其他资产	0.79	0.01%

资产总值：9066.62万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	6.41	251.98	2.79%
TCL科技	000100	43.27	202.06	2.24%
中国海洋石油	00883	8.70	142.91	1.58%
美的集团	000333	1.48	95.05	1.05%
京东方A	000725	22.23	90.25	1.00%
农业银行	601288	19.51	82.53	0.91%
国药股份	600511	1.66	54.78	0.61%
天虹股份	002419	10.13	53.99	0.60%
豪迈科技	002595	1.48	52.85	0.59%
中国神华	601088	1.23	48.08	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	11.68%
采矿业	0.02	1.82%
能源	0.01	1.58%
批发和零售业	0.01	1.21%
金融业	0.01	1.14%
通讯	0.00	0.47%
住宿和餐饮业	0.00	0.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	6.41	206.21	2.01%
TCL科技	000100	42.31	181.92	1.77%
美的集团	000333	1.91	104.34	1.02%
中国海洋石油	00883	8.70	102.49	1.00%
天虹股份	002419	17.51	96.83	0.94%
京东方A	000725	20.91	81.55	0.80%
中兴通讯	000063	2.83	74.94	0.73%
农业银行	601288	19.51	71.02	0.69%
中国神华	601088	1.71	53.61	0.52%
正泰电器	601877	2.45	52.70	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	11.53%
采矿业	0.02	1.66%
批发和零售业	0.01	1.33%
能源	0.01	1.00%
金融业	0.01	0.91%
通讯	0.00	0.37%
住宿和餐饮业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	11.87	430.88	3.59%
TCL科技	000100	42.31	172.62	1.44%
天虹股份	002419	29.04	164.95	1.37%
中兴通讯	000063	4.06	132.68	1.10%
中国海洋石油	00883	8.70	110.01	0.92%
工商银行	601398	23.29	109.00	0.91%
农业银行	601288	26.77	96.37	0.80%
三一重工	600031	5.93	94.23	0.78%
京东方A	000725	20.91	80.71	0.67%
中远海控	01919	10.35	76.26	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	12.12%
金融业	0.02	1.91%
批发和零售业	0.02	1.53%
能源	0.01	0.92%
工业	0.01	0.63%
房地产业	0.01	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
通讯	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	6.67	243.52	1.82%
中兴通讯	000063	4.06	184.89	1.38%
天虹股份	002419	26.40	154.44	1.15%
中国神华	601088	4.81	147.91	1.10%
工商银行	601398	23.29	112.26	0.84%
农业银行	601288	31.50	111.19	0.83%
三一重工	600031	5.93	98.62	0.74%
特宝生物	688278	2.17	95.11	0.71%
中材科技	002080	4.65	95.42	0.71%
康弘药业	002773	4.72	90.25	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	12.73%
金融业	0.02	1.72%
批发和零售业	0.02	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.28%
采矿业	0.01	1.10%
能源	0.01	0.67%
建筑业	0.01	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.26%
工业	0.00	0.22%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开行二级资本债01A	20.00	2090.68	23.16%
24国开05	10.00	1024.94	11.36%
19进出11	10.00	1021.60	11.32%
23农发04	10.00	1013.59	11.23%
23国债16	6.00	606.72	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5150.80	57.07%
国家债券	606.72	6.72%
企业债	510.82	5.66%
可转债	332.14	3.68%
央行票据	0.00	0.00%

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