大成民享安盈一年持有混合C(012992)_最新动态

大成民享安盈一年持有混合C012992DACHENG ENJOY AN YING ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

李刚任招商基金首席，曾任职农业银行[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.1482 0.0014(0.12%)

累计净值：1.1482

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

大成民享安盈一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：0.01亿元

大成民享安盈一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.60	1.15	5.06	6.65
混合型名次	2713	5204	2560	5568	5831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.58	14.95	14.69	-	14.82
混合型名次	5775	4977	3233	5587	4458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
大成民享安盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	大成国企改革灵活配置混合	0.00	5.61	11.06	38.53	52.04
2712	大成景润灵活配置混合C	0.00	0.90	1.76	4.56	7.41
2713	大成民享安盈一年持有混合C	0.00	0.60	1.15	5.06	6.65
2714	德邦福鑫灵活配置混合A	0.00	9.80	0.30	46.58	38.91
2715	德邦福鑫灵活配置混合C	0.00	9.78	0.24	46.40	38.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
大成民享安盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	易方达悦融一年持有混合C	-0.17	0.61	0.57	2.66	4.38
5203	朱雀产业智选A	-0.97	0.61	-8.24	10.19	19.94
5204	大成民享安盈一年持有混合C	0.00	0.60	1.15	5.06	6.65
5205	广发恒裕一年持有期混合A	0.00	0.60	-1.16	6.52	9.28
5206	南方绝对收益	-0.11	0.60	-0.07	-1.27	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
大成民享安盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	长盛同鑫行业配置混合C	-0.34	3.48	1.15	19.02	25.95
2559	长信利广混合A	0.00	1.20	1.15	-1.27	2.97
2560	大成民享安盈一年持有混合C	0.00	0.60	1.15	5.06	6.65
2561	国富深化价值混合C	-0.27	4.68	1.15	23.03	22.08
2562	华安制造升级一年持有混合C	-0.74	7.85	1.15	29.03	47.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
大成民享安盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5568 位，低于同类基金平均水平
5566	银华价值优选混合	0.12	0.21	-3.78	5.07	9.27
5567	创金合信鑫祺混合A	-0.32	0.74	1.98	5.06	5.60
5568	大成民享安盈一年持有混合C	0.00	0.60	1.15	5.06	6.65
5569	广发恒昌一年持有期混合C	0.07	0.26	-1.25	5.06	9.69
5570	融通医疗保健行业混合C	-0.38	-0.75	-10.64	5.06	6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
大成民享安盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5831 位，低于同类基金平均水平
5829	中金衡优A	-0.24	1.74	-6.49	8.48	6.67
5830	中欧生益稳健一年混合C	0.07	0.01	0.75	4.17	6.67
5831	大成民享安盈一年持有混合C	0.00	0.60	1.15	5.06	6.65
5832	银河鑫利混合C	0.07	5.22	8.12	9.96	6.65
5833	中加科鑫混合C	-0.20	0.52	0.61	5.36	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
大成民享安盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5775 位，低于同类基金平均水平
5773	易方达稳健增长混合C	6.60	17.92	7.91	-	-6.81
5774	富国安诚回报12个月持有期混合C	6.59	8.53	4.53	-	4.20
5775	大成民享安盈一年持有混合C	6.58	14.95	14.69	-	14.82
5776	鹏扬景安一年持有期混合A	6.58	15.00	16.21	-	15.47
5777	易方达稳健回报混合C	6.58	17.45	6.45	-	-8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
大成民享安盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	中欧行业景气一年持有混合C	8.71	14.96	-14.69	-	-12.00
4976	博时双季鑫6个月持有期混合C	9.22	14.95	6.97	-	9.64
4977	大成民享安盈一年持有混合C	6.58	14.95	14.69	-	14.82
4978	鹏华增瑞混合(LOF)	35.47	14.95	-0.31	7.48	85.35
4979	中航混改精选A	13.63	14.95	-21.34	-27.54	-3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
大成民享安盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3233 位，高于同类基金平均水平
3231	南方致远混合C	6.01	13.92	14.70	18.37	44.44
3232	中银健康生活混合	22.62	34.01	14.70	-1.45	138.00
3233	大成民享安盈一年持有混合C	6.58	14.95	14.69	-	14.82
3234	前海开源睿远稳健增利混合C	10.84	15.80	14.69	18.95	84.49
3235	中信保诚至远动力混合E	27.32	36.27	14.69	-	-5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
大成民享安盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5587 位，低于同类基金平均水平
5585	嘉合锦明混合C	13.87	19.61	1.42	-	-15.94
5586	大成民享安盈一年持有混合A	7.01	15.59	15.80	-	16.30
5587	大成民享安盈一年持有混合C	6.58	14.95	14.69	-	14.82
5588	汇添富品牌力一年持有混合A	40.64	73.75	66.46	-	56.29
5589	汇添富品牌力一年持有混合C	40.08	72.75	64.87	-	54.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
大成民享安盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	永赢添添欣12个月持有混合A	3.42	9.31	13.91	-	14.87
4457	招商瑞成1年持有期混合C	12.13	16.06	0.00	-	14.85
4458	大成民享安盈一年持有混合C	6.58	14.95	14.69	-	14.82
4459	嘉合磐石A	10.09	0.55	9.35	-16.17	14.82
4460	南方科创板3年定开混合	38.52	65.97	35.89	11.81	14.78

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.97	143.14	2.47%
兴业银锡	000426	3.39	111.50	1.92%
锡业股份	000960	4.55	105.29	1.81%
中国移动	00941	1.15	88.72	1.53%
齐鲁银行	601665	10.24	58.78	1.01%
电连技术	300679	1.03	58.71	1.01%
立讯精密	002475	0.71	45.93	0.79%
豪迈科技	002595	0.76	45.03	0.78%
时代电气	03898	1.08	42.20	0.73%
富瀚微	300613	0.76	39.81	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	15.07%
采矿业	0.01	2.46%
通讯	0.01	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.67%
工业	0.01	1.08%
金融业	0.01	1.01%
科技	0.00	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%
金融	0.00	0.42%
能源	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.1468	1.1482	1.1470	1.1469	1.1467
累计净值(元)	1.1468	1.1482	1.1470	1.1469	1.1467

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