我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4502.95 93.85%
债券 264.61 5.52%
银行存款和结算备付金 30.47 0.64%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:4798.04万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华宏科技 002645 20.52 234.75 4.91%
应流股份 603308 15.35 227.79 4.76%
光线传媒 300251 18.43 196.83 4.12%
恒立液压 601100 3.46 173.45 3.63%
唐人神 002567 26.30 164.90 3.45%
华测导航 300627 5.41 152.13 3.18%
诺泰生物 688076 2.77 146.46 3.06%
中钨高新 000657 14.14 146.05 3.05%
浙能电力 600023 21.81 145.47 3.04%
智翔金泰 688443 3.61 145.21 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 64.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 7.10%
科学研究和技术服务业 0.03 5.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.74%
文化、体育和娱乐业 0.02 4.12%
采矿业 0.01 2.98%
农、林、牧、渔业 0.01 2.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.61%
教育 0.00 1.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上能电气 300827 8.59 259.93 4.87%
北方华创 002371 1.01 248.17 4.65%
珠海冠宇 688772 11.03 242.70 4.55%
恒立液压 601100 4.23 231.30 4.33%
唐人神 002567 28.81 216.07 4.05%
神州泰岳 300002 24.17 213.94 4.01%
中际旭创 300308 1.63 184.04 3.45%
诺泰生物 688076 3.65 164.17 3.08%
中兴通讯 000063 6.16 163.12 3.06%
中文传媒 600373 12.17 160.40 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 80.17%
文化、体育和娱乐业 0.03 6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.80%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 1.20 122.33 2.56%
22国债13 1.10 111.96 2.34%
23国债24 0.20 20.27 0.42%
24国债02 0.10 10.05 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 264.61 5.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%