资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5877.15 92.72%
债券 352.80 5.57%
银行存款和结算备付金 97.50 1.54%
其他资产 10.89 0.17%
资产总值:6338.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美湖股份 603319 6.84 304.55 4.89%
奥比中光 688322 3.25 296.28 4.75%
中大力德 002896 2.78 268.55 4.31%
福达股份 603166 12.01 239.96 3.85%
隆盛科技 300680 3.76 236.73 3.80%
浙江荣泰 603119 2.07 233.04 3.74%
银轮股份 002126 5.60 231.62 3.72%
新时达 002527 10.89 223.03 3.58%
斯菱股份 301550 1.55 207.70 3.33%
汉威科技 300007 3.16 200.88 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 89.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.22%
消费者非必需品 0.01 1.70%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美湖股份 603319 5.51 195.08 3.94%
奥比中光 688322 3.25 191.91 3.87%
福达股份 603166 12.01 185.79 3.75%
中大力德 002896 2.78 161.11 3.25%
兆威机电 003021 1.44 155.74 3.14%
豪能股份 603809 9.76 149.27 3.01%
西菱动力 300733 8.25 146.27 2.95%
嵘泰股份 605133 3.31 145.90 2.94%
隆盛科技 300680 3.76 142.54 2.88%
永创智能 603901 13.31 140.29 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 87.61%
工业 0.01 2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.04%
消费者非必需品 0.01 1.13%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.80 181.39 2.91%
24国债21 0.90 91.12 1.46%
25国债13 0.50 50.10 0.80%
25国债08 0.30 30.19 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 352.80 5.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%