财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.49 |
-133.20 |
-33.59 |
-37.00 |
-208.17 |
| 本期利润(万元) |
606.25 |
-142.64 |
-24.63 |
13.38 |
266.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.06 |
-0.01 |
0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-785.54 |
0.00 |
-541.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2324.29 |
1735.56 |
1596.21 |
1665.34 |
2061.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.69 |
0.73 |
0.75 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.78 |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.16 |
0.00 |
-24.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.71 |
28.18 |
152.17 |
12.93 |
158.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
4890.82 |
3704.26 |
3986.42 |
5260.02 |
8305.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
4628.62 |
3430.16 |
3754.16 |
4966.15 |
7931.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
262.19 |
274.09 |
232.26 |
293.87 |
374.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.79 |
4.77 |
4.54 |
5.56 |
11.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.79 |
0.76 |
0.93 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
4967.66 |
4551.99 |
4332.63 |
5393.33 |
8586.90 |
| 负债合计(万元) |
12.62 |
78.49 |
152.51 |
55.00 |
40.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
4955.04 |
4473.50 |
4180.12 |
5338.33 |
8546.10 |
| 未分配利润(万元) |
-2185.54 |
-1419.36 |
-2357.89 |
-1589.45 |
64.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.54 |
0.34 |
20.70 |
20.22 |
| 投资收益(万元) |
-298.74 |
74.17 |
-748.20 |
-1778.14 |
-321.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-68.85 |
-109.27 |
-101.70 |
135.48 |
403.51 |
| 其它收入(万元) |
1.54 |
8.40 |
3.64 |
23.60 |
19.32 |
| 收入合计(万元) |
-365.89 |
-26.16 |
-845.92 |
-1598.36 |
121.86 |
| 管理人报酬(万元) |
27.99 |
55.36 |
28.30 |
106.75 |
64.64 |
| 托管费(万元) |
4.67 |
9.23 |
4.72 |
17.79 |
10.77 |
| 其它费用(万元) |
6.22 |
11.50 |
5.72 |
15.58 |
6.22 |
| 费用合计(万元) |
44.45 |
86.00 |
43.18 |
157.72 |
93.79 |
| 利润总额(万元) |
-410.34 |
-112.16 |
-889.10 |
-1756.08 |
28.07 |
| 净利润(万元) |
-410.34 |
-112.16 |
-889.10 |
-1756.08 |
28.07 |
