东吴安鑫量化混合C(015153)_资产配置

东吴安鑫量化混合C015153DONGWU A NEW QUANTITATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	293.89	68.86%
债券	94.87	22.23%
银行存款和结算备付金	15.04	3.52%
其他资产	23.02	5.39%

资产总值：426.83万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	5.03	27.41	5.94%
工商银行	601398	3.35	24.45	5.30%
中国神华	601088	0.60	23.10	5.01%
宝钢股份	600019	3.26	23.05	4.99%
中国中铁	601390	4.02	22.15	4.80%
中国东航	600115	4.88	20.25	4.39%
牧原股份	002714	0.33	17.49	3.79%
兖矿能源	600188	1.18	15.71	3.40%
华菱钢铁	000932	2.31	14.99	3.25%
南京银行	601009	1.25	13.66	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	17.03%
建筑业	0.01	13.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	10.08%
金融业	0.00	8.78%
采矿业	0.00	8.41%
农、林、牧、渔业	0.00	3.79%
房地产业	0.00	1.97%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	37.49	216.32	5.14%
中国人保	601319	19.12	166.54	3.95%
中国太保	601601	4.23	158.67	3.77%
中国移动	600941	1.25	140.69	3.34%
长江电力	600900	4.52	136.23	3.23%
农业银行	601288	20.90	122.89	2.92%
杭州银行	600926	6.53	109.83	2.61%
江中药业	600750	4.89	106.75	2.53%
中国东航	600115	24.08	97.04	2.30%
保利发展	600048	11.38	92.18	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.06	15.12%
制造业	0.06	13.22%
建筑业	0.03	8.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	7.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.63%
农、林、牧、渔业	0.01	3.43%
房地产业	0.01	2.20%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.41%
租赁和商务服务业	0.01	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6.05	312.36	4.40%
中国国航	601111	41.99	298.97	4.21%
南方航空	600029	49.61	281.78	3.97%
吉祥航空	603885	21.20	277.72	3.91%
中国东航	600115	68.78	249.67	3.52%
上港集团	600018	34.50	200.10	2.82%
保利发展	600048	23.18	191.47	2.70%
中国中车	601766	24.57	173.46	2.44%
宝钢股份	600019	23.11	166.39	2.34%
海螺水泥	600585	6.08	147.68	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.15	21.00%
制造业	0.09	12.62%
金融业	0.03	4.62%
房地产业	0.02	2.70%
采矿业	0.01	1.54%
农、林、牧、渔业	0.01	1.05%
建筑业	0.01	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%
住宿和餐饮业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	35.24	211.44	2.93%
宝钢股份	600019	26.68	186.76	2.59%
上港集团	600018	28.81	176.32	2.44%
中信证券	600030	5.94	173.27	2.40%
大秦铁路	601006	24.99	169.43	2.35%
中国石化	600028	25.03	167.20	2.31%
招商银行	600036	4.25	167.03	2.31%
中国中车	601766	19.15	160.48	2.22%
中国铝业	601600	19.80	145.53	2.01%
春秋航空	601021	2.47	142.44	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	15.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	13.26%
金融业	0.05	6.37%
采矿业	0.03	4.82%
建筑业	0.03	3.62%
农、林、牧、渔业	0.01	1.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	0.60	64.63	14.01%
25国债01	0.30	30.23	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	94.87	20.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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