财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.39 |
0.23 |
-0.25 |
8.43 |
-0.17 |
| 本期利润(万元) |
0.36 |
0.46 |
-1.10 |
130.66 |
3.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
0.13 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
10.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20.48 |
0.00 |
15.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66.09 |
75.26 |
55.91 |
56.05 |
41.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.37 |
1.34 |
1.37 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
12.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
10.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.95 |
69.44 |
139.73 |
138.92 |
150.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
3596.73 |
6163.35 |
4943.60 |
11515.82 |
18048.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
2590.26 |
3255.48 |
1762.35 |
4203.40 |
5105.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
1006.47 |
2907.87 |
3181.24 |
7312.41 |
12942.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.77 |
4.91 |
3.05 |
8.16 |
12.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
1.23 |
0.76 |
2.04 |
3.79 |
| 资产总计(万元) |
4226.34 |
7250.26 |
6043.25 |
12080.09 |
18454.32 |
| 负债合计(万元) |
13.94 |
26.90 |
80.32 |
103.87 |
83.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
4212.40 |
7223.36 |
5962.93 |
11976.22 |
18370.35 |
| 未分配利润(万元) |
1188.12 |
2015.54 |
1312.83 |
2136.82 |
3831.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.95 |
16.46 |
7.68 |
9.12 |
6.13 |
| 投资收益(万元) |
-15.14 |
750.40 |
281.78 |
557.82 |
764.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.53 |
107.66 |
74.15 |
-392.31 |
-258.98 |
| 其它收入(万元) |
7.72 |
7.51 |
1.53 |
6.47 |
3.92 |
| 收入合计(万元) |
-11.00 |
882.02 |
365.14 |
181.11 |
515.39 |
| 管理人报酬(万元) |
22.98 |
52.21 |
26.91 |
142.39 |
87.72 |
| 托管费(万元) |
5.74 |
13.05 |
6.73 |
41.81 |
27.41 |
| 其它费用(万元) |
5.55 |
16.78 |
9.69 |
20.02 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
34.41 |
87.34 |
48.51 |
231.36 |
136.65 |
| 利润总额(万元) |
-45.42 |
794.68 |
316.62 |
-50.25 |
378.74 |
| 净利润(万元) |
-45.42 |
794.68 |
316.62 |
-50.25 |
378.74 |
