东吴安盈量化混合C(015154)_资产配置

东吴安盈量化混合C015154DONGWU AN ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	61202.18	51.90%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	56674.08	48.06%
其他资产	57.25	0.05%

资产总值：117933.51万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	27.29	7789.87	6.61%
恒瑞医药	600276	77.41	5538.83	4.70%
立讯精密	002475	70.12	4536.06	3.85%
火炬电子	603678	103.14	4009.05	3.40%
歌尔股份	002241	100.35	3763.12	3.19%
中兵红箭	000519	188.47	3456.56	2.93%
豪威集团	603501	22.54	3407.37	2.89%
拓普集团	601689	41.65	3373.23	2.86%
北特科技	603009	55.40	3054.20	2.59%
科伦药业	002422	73.80	2710.67	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.30	45.01%
文化、体育和娱乐业	0.20	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.42%
金融业	0.16	1.33%
采矿业	0.09	0.77%
房地产业	0.06	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.47%
卫生和社会工作	0.05	0.42%
租赁和商务服务业	0.04	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	54.57	7333.12	7.15%
中兵红箭	000519	188.47	4125.63	4.03%
恒瑞医药	600276	77.41	4017.68	3.92%
火炬电子	603678	103.14	3922.41	3.83%
立讯精密	002475	105.18	3648.69	3.56%
豪威集团	603501	22.54	2877.23	2.81%
科伦药业	002422	73.80	2650.90	2.59%
歌尔股份	002241	100.35	2340.16	2.28%
北特科技	603009	55.40	2310.18	2.25%
贵州茅台	600519	1.44	2029.71	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.56	44.48%
文化、体育和娱乐业	0.17	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.59%
金融业	0.16	1.59%
房地产业	0.06	0.59%
采矿业	0.06	0.59%
卫生和社会工作	0.05	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.44%
租赁和商务服务业	0.03	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	63.03	5106.06	6.25%
立讯精密	002475	105.18	4300.81	5.26%
火炬电子	603678	103.14	4080.22	4.99%
恒瑞医药	600276	77.41	3808.67	4.66%
中兵红箭	000519	188.47	3164.43	3.87%
豪威集团	603501	22.54	2991.51	3.66%
歌尔股份	002241	100.35	2623.15	3.21%
北特科技	603009	55.40	2425.41	2.97%
拓普集团	601689	41.65	2406.12	2.95%
科伦药业	002422	73.80	2378.57	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.42	54.07%
文化、体育和娱乐业	0.17	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.92%
金融业	0.15	1.81%
房地产业	0.07	0.81%
采矿业	0.06	0.72%
卫生和社会工作	0.05	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.45%
租赁和商务服务业	0.03	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	105.18	4287.14	6.37%
胜宏科技	300476	85.96	3618.06	5.38%
恒瑞医药	600276	77.41	3553.21	5.28%
豪威集团	603501	22.54	2353.40	3.50%
科伦药业	002422	73.80	2208.83	3.28%
贵州茅台	600519	1.44	2194.56	3.26%
兆易创新	603986	19.16	2046.29	3.04%
南方航空	600029	276.22	1792.69	2.66%
美的集团	000333	20.86	1569.09	2.33%
天士力	600535	108.20	1564.57	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.89	42.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.66%
文化、体育和娱乐业	0.17	2.53%
金融业	0.15	2.20%
房地产业	0.07	1.01%
卫生和社会工作	0.05	0.80%
采矿业	0.05	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.50%
租赁和商务服务业	0.03	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

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