财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
124.72 |
26.52 |
0.34 |
-0.01 |
0.11 |
| 本期利润(万元) |
335.78 |
188.06 |
0.59 |
0.57 |
1.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.17 |
0.05 |
0.05 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.97 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
122.43 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12.65 |
3371.85 |
22.22 |
8.48 |
10.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.08 |
1.06 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
9.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
-4.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24178.50 |
31122.91 |
6702.43 |
3037.72 |
2985.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
53020.94 |
36265.76 |
32126.83 |
31500.76 |
33513.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
53020.94 |
36265.76 |
32126.83 |
31500.76 |
33513.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.72 |
63.22 |
38.56 |
34.47 |
47.58 |
| 应付托管费(万元) |
15.12 |
10.54 |
6.43 |
5.74 |
7.93 |
| 资产总计(万元) |
102610.39 |
67392.46 |
38830.26 |
34538.51 |
36510.83 |
| 负债合计(万元) |
120.08 |
94.95 |
54.73 |
57.82 |
68.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
102490.31 |
67297.51 |
38775.53 |
34480.70 |
36442.74 |
| 未分配利润(万元) |
8996.38 |
732.66 |
-4088.37 |
-3018.69 |
-1079.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.37 |
71.04 |
16.92 |
37.73 |
26.54 |
| 投资收益(万元) |
2944.30 |
1297.51 |
-260.50 |
-343.94 |
-670.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4546.38 |
4698.77 |
-298.23 |
-2474.56 |
-467.17 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.09 |
0.04 |
5.91 |
5.79 |
| 收入合计(万元) |
7557.15 |
6067.41 |
-541.77 |
-2774.86 |
-1104.95 |
| 管理人报酬(万元) |
481.73 |
511.68 |
208.92 |
547.90 |
324.15 |
| 托管费(万元) |
80.29 |
85.28 |
34.82 |
91.32 |
54.03 |
| 其它费用(万元) |
10.61 |
21.26 |
10.18 |
20.50 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
575.01 |
618.26 |
253.94 |
659.80 |
389.08 |
| 利润总额(万元) |
6982.14 |
5449.15 |
-795.71 |
-3434.66 |
-1494.03 |
| 净利润(万元) |
6982.14 |
5449.15 |
-795.71 |
-3434.66 |
-1494.03 |
