资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 185161.21 91.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16518.84 8.15%
其他资产 1070.29 0.53%
资产总值:202750.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 290.00 18760.10 9.41%
豪威集团 603501 123.61 18686.12 9.37%
新易盛 300502 51.00 18654.27 9.36%
德赛西威 002920 118.02 17848.10 8.95%
中际旭创 300308 40.00 16147.20 8.10%
兆易创新 603986 70.09 14950.20 7.50%
歌尔股份 002241 360.01 13500.38 6.77%
拓普集团 601689 125.00 10123.75 5.08%
瑞芯微 603893 42.01 9475.36 4.75%
沪电股份 002463 125.00 9183.75 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.52 92.86%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 43.50 6344.91 9.73%
新易盛 300502 49.00 6223.98 9.54%
豪威集团 603501 48.30 6165.49 9.46%
德赛西威 002920 58.71 5996.01 9.20%
沪电股份 002463 140.00 5961.20 9.14%
立讯精密 002475 166.00 5758.54 8.83%
晶方科技 603005 201.05 5707.81 8.75%
胜宏科技 300476 33.00 4434.54 6.80%
华阳集团 002906 105.13 3417.78 5.24%
水晶光电 002273 165.00 3295.05 5.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.08 93.20%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 2.30 234.14 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 234.14 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%