财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4089.59 |
1023.54 |
873.02 |
386.19 |
-23.02 |
| 本期利润(万元) |
18209.13 |
1027.63 |
-109.91 |
506.97 |
138.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.78 |
0.07 |
-0.01 |
0.16 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
18.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4282.12 |
0.00 |
-2163.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86051.78 |
19511.60 |
15530.54 |
6523.11 |
2401.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.03 |
0.95 |
0.91 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.97 |
0.00 |
35.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.33 |
0.00 |
16.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4605.49 |
3217.10 |
1751.56 |
1340.31 |
4009.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
60779.49 |
41892.63 |
26644.29 |
20808.22 |
24561.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
60779.49 |
41892.63 |
26644.29 |
20808.22 |
24327.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.41 |
46.13 |
26.71 |
22.28 |
31.97 |
| 应付托管费(万元) |
9.74 |
7.69 |
4.45 |
3.71 |
5.33 |
| 资产总计(万元) |
66072.01 |
45342.16 |
28598.26 |
22259.58 |
28921.77 |
| 负债合计(万元) |
864.24 |
485.95 |
87.77 |
101.61 |
2122.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
65207.77 |
44856.20 |
28510.49 |
22157.97 |
26799.38 |
| 未分配利润(万元) |
2667.12 |
-3730.16 |
-6905.37 |
-10499.82 |
-5882.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.43 |
7.95 |
2.95 |
13.56 |
7.59 |
| 投资收益(万元) |
4720.92 |
3187.30 |
410.17 |
1522.88 |
3770.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1464.81 |
5759.74 |
4020.63 |
277.79 |
2469.79 |
| 其它收入(万元) |
75.72 |
114.94 |
7.34 |
6.81 |
5.28 |
| 收入合计(万元) |
6268.88 |
9069.93 |
4441.10 |
1821.03 |
6252.68 |
| 管理人报酬(万元) |
327.69 |
358.31 |
142.61 |
321.58 |
177.66 |
| 托管费(万元) |
54.62 |
59.72 |
23.77 |
53.60 |
29.61 |
| 其它费用(万元) |
10.27 |
20.67 |
10.14 |
20.39 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
419.26 |
449.30 |
178.13 |
396.56 |
218.40 |
| 利润总额(万元) |
5849.62 |
8620.62 |
4262.97 |
1424.48 |
6034.27 |
| 净利润(万元) |
5849.62 |
8620.62 |
4262.97 |
1424.48 |
6034.27 |
