| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 873.02 | 386.19 | -23.02 | 16.46 | -3.49 |
| 本期利润(万元) | -109.91 | 506.97 | 138.91 | 111.61 | 7.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.16 | 0.05 | 0.10 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 18.37 | 0.00 | 13.67 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -2163.55 | 0.00 | -684.60 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -0.36 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15530.54 | 6523.11 | 2401.74 | 1519.64 | 998.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.80 | 0.73 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 35.74 | 0.00 | 18.46 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.25 | 0.00 | 1.45 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3217.10 | 1751.56 | 1340.31 | 4009.22 | 1372.36 |
| 交易性金融资产(万元) | 41892.63 | 26644.29 | 20808.22 | 24561.37 | 19141.58 |
| 其中：股票投资(万元) | 41892.63 | 26644.29 | 20808.22 | 24327.23 | 18135.33 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.14 | 1006.25 |
| 应付管理人报酬(万元) | 46.13 | 26.71 | 22.28 | 31.97 | 26.16 |
| 应付托管费(万元) | 7.69 | 4.45 | 3.71 | 5.33 | 4.36 |
| 资产总计(万元) | 45342.16 | 28598.26 | 22259.58 | 28921.77 | 20862.43 |
| 负债合计(万元) | 485.95 | 87.77 | 101.61 | 2122.39 | 187.52 |
| 所有者权益合计(万元) | 44856.20 | 28510.49 | 22157.97 | 26799.38 | 20674.90 |
| 未分配利润(万元) | -3730.16 | -6905.37 | -10499.82 | -5882.08 | -11983.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 7.95 | 2.95 | 13.56 | 7.59 | 17.23 |
| 投资收益(万元) | 3187.30 | 410.17 | 1522.88 | 3770.02 | -7851.74 |
| 公允价值变动收益(万元) | 5759.74 | 4020.63 | 277.79 | 2469.79 | 552.91 |
| 其它收入(万元) | 114.94 | 7.34 | 6.81 | 5.28 | 0.78 |
| 收入合计(万元) | 9069.93 | 4441.10 | 1821.03 | 6252.68 | -7280.83 |
| 管理人报酬(万元) | 358.31 | 142.61 | 321.58 | 177.66 | 363.39 |
| 托管费(万元) | 59.72 | 23.77 | 53.60 | 29.61 | 60.56 |
| 其它费用(万元) | 20.67 | 10.14 | 20.39 | 10.77 | 21.73 |
| 费用合计(万元) | 449.30 | 178.13 | 396.56 | 218.40 | 445.71 |
| 利润总额(万元) | 8620.62 | 4262.97 | 1424.48 | 6034.27 | -7726.54 |
| 净利润(万元) | 8620.62 | 4262.97 | 1424.48 | 6034.27 | -7726.54 |