资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10471.53 80.10%
债券 633.14 4.84%
银行存款和结算备付金 959.58 7.34%
其他资产 1009.30 7.72%
资产总值:13073.55万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优刻得 688158 25.95 1043.01 8.98%
东方国信 300166 72.38 1024.18 8.82%
首都在线 300846 36.25 1020.80 8.79%
金山云 03896 163.80 997.93 8.59%
宏景科技 301396 3.67 562.57 4.84%
云赛智联 600602 24.10 559.84 4.82%
东阳光 600673 18.25 552.98 4.76%
润建股份 002929 11.37 551.10 4.74%
光环新网 300383 30.54 522.84 4.50%
晶科科技 601778 103.93 508.22 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 63.00%
信息技术 0.10 8.59%
制造业 0.06 5.12%
综合 0.06 4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.37%
科学研究和技术服务业 0.05 4.29%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 6.03 389.41 6.08%
寒武纪 688256 0.23 315.03 4.92%
北方华创 002371 0.67 309.65 4.83%
华虹半导体 01347 4.60 308.70 4.82%
腾讯控股 00700 0.53 286.75 4.47%
中际旭创 300308 0.45 274.50 4.28%
新易盛 300502 0.63 271.45 4.24%
立讯精密 002475 4.43 251.23 3.92%
工业富联 601138 3.62 224.62 3.51%
阿里巴巴-W 09988 1.71 220.56 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 64.26%
信息技术 0.07 10.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.92%
电信服务 0.03 4.47%
采矿业 0.02 3.45%
消费者非必需品 0.02 3.44%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.30 330.87 2.85%
25国债19 3.00 302.27 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 633.14 5.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%