资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5859.70 90.14%
债券 394.21 6.06%
银行存款和结算备付金 243.29 3.74%
其他资产 3.43 0.05%
资产总值:6500.63万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 6.03 389.41 6.08%
寒武纪 688256 0.23 315.03 4.92%
北方华创 002371 0.67 309.65 4.83%
华虹半导体 01347 4.60 308.70 4.82%
腾讯控股 00700 0.53 286.75 4.47%
中际旭创 300308 0.45 274.50 4.28%
新易盛 300502 0.63 271.45 4.24%
立讯精密 002475 4.43 251.23 3.92%
工业富联 601138 3.62 224.62 3.51%
阿里巴巴-W 09988 1.71 220.56 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 64.26%
信息技术 0.07 10.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.92%
电信服务 0.03 4.47%
采矿业 0.02 3.45%
消费者非必需品 0.02 3.44%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 6.88 499.98 6.63%
华虹半导体 01347 5.70 416.32 5.52%
北方华创 002371 0.85 386.54 5.12%
阿里巴巴-W 09988 2.26 365.21 4.84%
腾讯控股 00700 0.58 351.08 4.65%
立讯精密 002475 5.13 331.86 4.40%
工业富联 601138 4.32 285.16 3.78%
寒武纪 688256 0.21 281.43 3.73%
拓荆科技 688072 1.08 281.54 3.73%
兆易创新 603986 1.19 253.83 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 52.18%
信息技术 0.10 13.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 9.15%
医疗保健 0.04 5.45%
消费者非必需品 0.04 4.84%
电信服务 0.04 4.65%
金融业 0.03 4.47%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.60 262.90 4.10%
25国债08 1.30 131.31 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 394.21 6.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%