资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7135.66 93.69%
债券 393.08 5.16%
银行存款和结算备付金 76.52 1.00%
其他资产 11.06 0.15%
资产总值:7616.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 6.88 499.98 6.63%
华虹半导体 01347 5.70 416.32 5.52%
北方华创 002371 0.85 386.54 5.12%
阿里巴巴-W 09988 2.26 365.21 4.84%
腾讯控股 00700 0.58 351.08 4.65%
立讯精密 002475 5.13 331.86 4.40%
工业富联 601138 4.32 285.16 3.78%
拓荆科技 688072 1.08 281.54 3.73%
寒武纪 688256 0.21 281.43 3.73%
兆易创新 603986 1.19 253.83 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 52.18%
信息技术 0.10 13.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 9.15%
医疗保健 0.04 5.45%
消费者非必需品 0.04 4.84%
电信服务 0.04 4.65%
金融业 0.03 4.47%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 12.41 430.50 5.79%
中芯国际 00981 10.53 429.41 5.77%
阿里巴巴-W 09988 4.21 421.56 5.67%
北方华创 002371 0.87 384.72 5.17%
拓荆科技 688072 2.24 344.63 4.63%
腾讯控股 00700 0.73 334.86 4.50%
芯原股份 688521 2.79 268.96 3.61%
贝达药业 300558 4.00 231.80 3.12%
寒武纪 688256 0.38 230.01 3.09%
兆易创新 603986 1.81 229.02 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 47.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 11.15%
信息技术 0.08 10.78%
消费者非必需品 0.08 10.70%
电信服务 0.04 6.03%
金融业 0.02 3.01%
医疗保健 0.01 1.27%
采矿业 0.01 1.06%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.20 221.70 2.94%
25国债08 1.20 120.76 1.60%
24国债21 0.50 50.62 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 393.08 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%