财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
981.03 |
184.65 |
176.48 |
-418.64 |
-318.86 |
| 本期利润(万元) |
2578.91 |
49.31 |
-13.40 |
20.72 |
672.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1049.82 |
0.00 |
-1168.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5747.01 |
6527.01 |
6706.63 |
6909.20 |
7007.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
0.86 |
0.85 |
0.86 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.86 |
0.00 |
-14.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
367.40 |
703.42 |
413.00 |
434.44 |
877.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
7200.74 |
7232.64 |
7128.42 |
9139.49 |
11370.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
6777.28 |
6784.23 |
6706.94 |
8612.11 |
10733.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
423.46 |
448.42 |
421.48 |
527.38 |
637.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.26 |
8.43 |
7.56 |
9.74 |
14.77 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
1.41 |
1.26 |
1.62 |
2.46 |
| 资产总计(万元) |
7607.87 |
8202.02 |
7735.30 |
9700.11 |
12303.29 |
| 负债合计(万元) |
166.49 |
195.59 |
269.53 |
398.28 |
883.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
7441.38 |
8006.43 |
7465.77 |
9301.83 |
11420.02 |
| 未分配利润(万元) |
-1217.56 |
-1375.32 |
-2787.36 |
-1729.04 |
38.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.07 |
2.43 |
1.55 |
3.37 |
1.82 |
| 投资收益(万元) |
266.04 |
-343.63 |
-1514.49 |
422.38 |
1525.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-150.28 |
475.17 |
308.36 |
-185.84 |
419.43 |
| 其它收入(万元) |
1.12 |
2.04 |
0.88 |
4.32 |
3.44 |
| 收入合计(万元) |
117.95 |
136.01 |
-1203.70 |
244.23 |
1950.59 |
| 管理人报酬(万元) |
45.61 |
94.16 |
47.51 |
171.31 |
103.66 |
| 托管费(万元) |
7.60 |
15.69 |
7.92 |
28.55 |
17.28 |
| 其它费用(万元) |
5.74 |
15.51 |
7.71 |
16.02 |
7.94 |
| 费用合计(万元) |
61.78 |
131.58 |
66.20 |
226.92 |
135.13 |
| 利润总额(万元) |
56.17 |
4.43 |
-1269.90 |
17.31 |
1815.46 |
| 净利润(万元) |
56.17 |
4.43 |
-1269.90 |
17.31 |
1815.46 |
