资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 136516.19 61.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 82982.20 37.66%
其他资产 875.46 0.40%
资产总值:220373.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 243.90 18816.11 8.55%
美的集团 000333 246.55 17914.32 8.14%
豪迈科技 002595 190.01 11258.09 5.12%
中兴通讯 000063 183.41 8370.83 3.81%
腾讯控股 00700 13.58 8220.05 3.74%
海尔智家 600690 281.00 7117.80 3.24%
福耀玻璃 600660 87.08 6392.61 2.91%
FMI 00001 116.20 5437.02 2.47%
长和 00001 116.20 5437.02 2.47%
华域汽车 600741 223.59 4583.64 2.08%
中国海洋石油 00883 217.20 3775.62 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.85 35.67%
通讯 3.49 15.85%
必需消费品 0.54 2.47%
能源 0.38 1.72%
农、林、牧、渔业 0.36 1.64%
非必需消费品 0.35 1.59%
房地产 0.25 1.12%
材料 0.23 1.05%
采矿业 0.10 0.47%
医疗保健 0.09 0.40%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 170.50 13542.96 8.85%
美的集团 000333 170.77 12329.59 8.06%
豪迈科技 002595 158.20 9368.60 6.12%
中国海洋石油 00883 381.00 6156.87 4.02%
海尔智家 600690 205.96 5103.76 3.34%
长和 00001 116.20 5118.28 3.34%
FMI 00001 116.20 5118.28 3.34%
福耀玻璃 600660 87.08 4964.48 3.24%
格力电器 000651 106.51 4784.22 3.13%
美团-W 03690 38.10 4353.59 2.85%
腾讯控股 00700 8.77 4022.89 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.21 34.02%
通讯 2.84 18.53%
能源 0.62 4.02%
非必需消费品 0.57 3.71%
必需消费品 0.51 3.34%
农、林、牧、渔业 0.36 2.37%
采矿业 0.10 0.65%
科技 0.00 0.03%
建筑业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%