财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
98.03 |
289.31 |
170.31 |
256.54 |
12.73 |
| 本期利润(万元) |
589.37 |
384.39 |
422.54 |
1264.83 |
492.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.07 |
0.24 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1420.29 |
0.00 |
574.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18140.44 |
13934.45 |
10090.66 |
7465.43 |
7198.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.37 |
1.37 |
1.31 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
23.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.68 |
0.00 |
30.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50026.01 |
31670.00 |
17583.01 |
9834.99 |
16859.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
102108.21 |
49819.51 |
43547.36 |
39788.77 |
40348.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
102108.21 |
49819.51 |
43547.36 |
39788.77 |
40348.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
149.16 |
78.09 |
69.62 |
59.39 |
67.75 |
| 应付托管费(万元) |
24.86 |
13.01 |
11.60 |
9.90 |
11.29 |
| 资产总计(万元) |
153515.72 |
81545.06 |
71338.25 |
59634.89 |
57297.68 |
| 负债合计(万元) |
496.90 |
1996.81 |
92.83 |
90.40 |
91.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
153018.82 |
79548.25 |
71245.42 |
59544.50 |
57206.59 |
| 未分配利润(万元) |
42305.97 |
19337.06 |
12694.82 |
3748.44 |
7386.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.99 |
151.78 |
70.16 |
65.18 |
24.75 |
| 投资收益(万元) |
4043.88 |
3959.50 |
2756.52 |
3652.58 |
2467.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1051.92 |
11521.15 |
6040.01 |
-888.22 |
4325.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5150.79 |
15632.44 |
8866.69 |
2829.54 |
6817.82 |
| 管理人报酬(万元) |
662.67 |
835.91 |
392.00 |
743.14 |
377.40 |
| 托管费(万元) |
110.45 |
139.32 |
65.33 |
123.86 |
62.90 |
| 其它费用(万元) |
10.86 |
20.24 |
10.30 |
22.23 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
804.21 |
1020.30 |
478.78 |
906.67 |
459.05 |
| 利润总额(万元) |
4346.58 |
14612.14 |
8387.91 |
1922.87 |
6358.77 |
| 净利润(万元) |
4346.58 |
14612.14 |
8387.91 |
1922.87 |
6358.77 |
