东方欣冉九个月持有期混合C(014355)_资产配置

东方欣冉九个月持有期混合C014355DONGFANG XINRAN NINE MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1167.62	18.11%
债券	4863.14	75.45%
银行存款和结算备付金	368.19	5.71%
其他资产	46.72	0.72%

资产总值：6445.66万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	0.44	68.11	1.07%
华泰证券	601688	2.98	64.87	1.02%
药明康德	603259	0.44	49.29	0.77%
紫金矿业	601899	1.65	48.58	0.76%
华工科技	000988	0.49	45.32	0.71%
新华保险	601336	0.72	44.04	0.69%
华友钴业	603799	0.65	42.84	0.67%
三一重工	600031	1.81	42.06	0.66%
恒瑞医药	600276	0.58	41.50	0.65%
福耀玻璃	600660	0.56	41.11	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.16%
金融业	0.03	4.70%
采矿业	0.01	1.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
综合	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%
批发和零售业	0.00	0.17%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	0.18	49.14	0.70%
澜起科技	688008	0.59	48.38	0.69%
中国电信	601728	5.54	42.94	0.61%
新华保险	601336	0.72	42.12	0.60%
华友钴业	603799	1.08	39.98	0.57%
中国中铁	601390	7.01	39.33	0.56%
华泰证券	601688	2.09	37.22	0.53%
中国移动	600941	0.31	34.89	0.50%
紫金矿业	601899	1.77	34.52	0.49%
海螺水泥	600585	1.52	32.63	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.20%
金融业	0.02	3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.75%
采矿业	0.01	1.34%
建筑业	0.00	0.56%
批发和零售业	0.00	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
综合	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.59	82.09	1.10%
中际旭创	300308	0.47	46.36	0.62%
立讯精密	002475	1.13	46.21	0.62%
农业银行	601288	8.75	45.33	0.61%
蓝思科技	300433	1.76	44.58	0.60%
招商银行	600036	1.03	44.59	0.60%
国泰海通	601211	2.52	43.34	0.58%
中国中铁	601390	7.01	38.77	0.52%
杭州银行	600926	2.52	36.39	0.49%
小商品城	600415	2.29	34.88	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.08%
金融业	0.03	3.38%
采矿业	0.01	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
建筑业	0.00	0.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.47%
农、林、牧、渔业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	1.81	89.96	1.13%
中国海油	600938	2.57	75.84	0.96%
格力电器	000651	1.58	71.81	0.90%
招商银行	600036	1.81	71.13	0.90%
长江电力	600900	2.13	62.94	0.79%
宁德时代	300750	0.23	61.18	0.77%
中信证券	600030	2.10	61.26	0.77%
工业富联	601138	2.76	59.34	0.75%
中国平安	601318	1.12	58.97	0.74%
交通银行	601328	7.50	58.27	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.78%
金融业	0.07	8.28%
采矿业	0.02	2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.95%
建筑业	0.01	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债08	15.00	1540.34	24.15%
24国债17	10.00	1025.84	16.09%
24国债20	10.00	1023.63	16.05%
24国债23	8.00	819.85	12.86%
25国债01	4.50	453.48	7.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4863.14	76.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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