东方欣冉九个月持有期混合C(014355)_资产配置

东方欣冉九个月持有期混合C014355DONGFANG XINRAN NINE MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2627.55	38.56%
债券	1898.42	27.86%
银行存款和结算备付金	1115.41	16.37%
其他资产	1172.30	17.21%

资产总值：6813.68万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.64	100.20	1.05%
格力电器	000651	2.50	98.28	1.03%
中国神华	601088	2.35	91.86	0.96%
中国石化	600028	14.09	90.04	0.94%
陕西煤业	601225	3.29	82.55	0.86%
隆华新材	301149	7.06	81.54	0.85%
中远海控	601919	7.64	79.07	0.82%
安宁股份	002978	2.39	77.36	0.81%
四方股份	601126	4.85	77.11	0.80%
紫江企业	600210	14.81	77.01	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	15.48%
采矿业	0.05	4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.58%
金融业	0.01	0.93%
建筑业	0.01	0.67%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	17.98	100.33	0.93%
农业银行	601288	27.44	99.88	0.93%
中国建筑	601668	19.93	95.86	0.89%
中国银行	601988	23.68	94.48	0.88%
华培动力	603121	8.62	93.70	0.87%
中国石油	601857	13.12	92.63	0.86%
锦盛新材	300849	6.59	87.25	0.81%
浩通科技	301026	2.72	82.82	0.77%
江西铜业	600362	4.68	83.58	0.77%
振江股份	603507	3.19	82.65	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	20.18%
金融业	0.02	1.90%
采矿业	0.02	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.44%
建筑业	0.01	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	4.59	221.70	1.75%
工业富联	601138	8.18	161.15	1.27%
华菱钢铁	000932	19.86	118.76	0.94%
中国石化	600028	19.19	116.48	0.92%
中国石油	601857	14.35	114.51	0.90%
潍柴动力	000338	9.00	112.77	0.89%
中国联通	600050	23.03	113.08	0.89%
海信视像	600060	5.00	112.30	0.88%
中国人寿	601628	3.03	109.87	0.86%
万科A	000002	8.37	109.48	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	12.59%
金融业	0.05	4.14%
批发和零售业	0.05	3.77%
建筑业	0.03	2.70%
采矿业	0.02	1.82%
房地产业	0.02	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	37.23	236.78	1.65%
中国平安	601318	4.59	212.98	1.48%
工业富联	601138	8.18	206.14	1.43%
招商银行	600036	4.31	141.20	0.98%
海信视像	600060	5.00	123.75	0.86%
农业银行	601288	33.91	119.70	0.83%
万科A	000002	8.37	117.35	0.82%
中国建筑	601668	19.72	113.19	0.79%
潍柴动力	000338	9.00	112.14	0.78%
中国联通	600050	23.03	110.54	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	9.19%
金融业	0.06	4.03%
批发和零售业	0.06	3.91%
采矿业	0.03	2.39%
建筑业	0.03	2.26%
房地产业	0.02	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.68%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	7.20	734.01	7.66%
广联转债	0.68	80.24	0.84%
奇精转债	0.70	79.30	0.83%
法兰转债	0.62	79.27	0.83%
丝路转债	0.00	78.37	0.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1164.41	12.14%
国家债券	734.01	7.66%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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