财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
85.57 |
1.99 |
-1.01 |
-185.39 |
-66.39 |
| 本期利润(万元) |
132.39 |
61.66 |
-31.79 |
-141.53 |
55.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
-3.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-288.64 |
0.00 |
-341.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3081.26 |
3379.43 |
3568.04 |
3879.80 |
4044.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.95 |
0.92 |
0.93 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.46 |
0.00 |
-7.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
197.37 |
793.97 |
1054.63 |
982.56 |
13.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
6851.81 |
7038.92 |
7927.67 |
9766.07 |
13571.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
1373.31 |
1967.92 |
2112.81 |
2826.65 |
3658.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
5478.50 |
5071.00 |
5814.86 |
6939.41 |
9913.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.55 |
4.07 |
4.46 |
5.60 |
7.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.02 |
1.11 |
1.40 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
7098.19 |
7964.89 |
9806.90 |
10857.34 |
14429.56 |
| 负债合计(万元) |
55.72 |
27.46 |
845.08 |
65.92 |
45.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
7042.47 |
7937.43 |
8961.82 |
10791.42 |
14383.99 |
| 未分配利润(万元) |
-360.69 |
-572.15 |
-754.29 |
-471.48 |
-400.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
15.85 |
14.49 |
12.18 |
10.89 |
| 投资收益(万元) |
53.54 |
-307.44 |
-348.86 |
-376.36 |
-189.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
126.24 |
88.94 |
-4.20 |
198.90 |
131.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
180.81 |
-202.65 |
-338.56 |
-165.28 |
-46.93 |
| 管理人报酬(万元) |
22.33 |
53.70 |
28.69 |
96.36 |
58.34 |
| 托管费(万元) |
5.58 |
13.42 |
7.17 |
24.09 |
14.59 |
| 其它费用(万元) |
7.56 |
19.22 |
9.57 |
21.22 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
42.66 |
103.08 |
54.18 |
172.55 |
102.52 |
| 利润总额(万元) |
138.15 |
-305.73 |
-392.74 |
-337.83 |
-149.45 |
| 净利润(万元) |
138.15 |
-305.73 |
-392.74 |
-337.83 |
-149.45 |
