财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
398.28 |
247.90 |
166.73 |
-315.66 |
-212.40 |
| 本期利润(万元) |
320.70 |
348.83 |
351.39 |
468.05 |
409.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
10.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
290.90 |
0.00 |
82.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3554.63 |
3681.74 |
3783.21 |
4176.31 |
4959.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.19 |
1.19 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.75 |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.69 |
0.00 |
9.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5466.46 |
713.27 |
1352.83 |
1013.27 |
719.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
8597.73 |
3660.06 |
3341.16 |
4033.37 |
5587.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
8597.73 |
3517.50 |
3341.16 |
4033.37 |
5587.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
142.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.86 |
4.30 |
4.75 |
5.17 |
8.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
0.72 |
0.79 |
0.86 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
14896.49 |
4453.75 |
4777.69 |
5195.18 |
6462.08 |
| 负债合计(万元) |
992.94 |
128.54 |
25.68 |
70.82 |
37.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
13903.56 |
4325.21 |
4752.01 |
5124.36 |
6424.53 |
| 未分配利润(万元) |
2059.29 |
360.10 |
5.06 |
-55.52 |
300.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.92 |
4.12 |
2.13 |
3.53 |
1.91 |
| 投资收益(万元) |
288.73 |
-254.15 |
-47.45 |
514.00 |
654.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47.92 |
803.17 |
150.00 |
-330.66 |
-197.38 |
| 其它收入(万元) |
53.11 |
0.12 |
0.07 |
3.77 |
3.46 |
| 收入合计(万元) |
392.68 |
553.27 |
104.75 |
190.64 |
462.35 |
| 管理人报酬(万元) |
30.90 |
56.68 |
29.31 |
98.21 |
63.65 |
| 托管费(万元) |
5.15 |
9.45 |
4.89 |
16.37 |
10.61 |
| 其它费用(万元) |
4.04 |
7.85 |
5.14 |
17.03 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
43.90 |
74.74 |
39.76 |
132.87 |
85.80 |
| 利润总额(万元) |
348.78 |
478.52 |
65.00 |
57.77 |
376.56 |
| 净利润(万元) |
348.78 |
478.52 |
65.00 |
57.77 |
376.56 |
