大成ESG责任投资混合发起式A(015780)_最新动态

大成ESG责任投资混合发起式A015780DACHENG ESG RESPONSIBLE INVESTMENT HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.2975

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

大成ESG责任投资混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯春燕

基金规模：0.36亿元

大成ESG责任投资混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.34	-0.12	0.15	8.57	2.34
混合型名次	4358	7179	5200	5111	4605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.63	33.01	24.00	-	29.75
混合型名次	4632	3755	2129	6850	3588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.39	20.33	8.88	22.15	19.39
2	中银健康生活混合	14.64	18.90	13.11	42.53	14.64
3	广发远见智选混合A	13.76	24.16	12.85	44.26	13.76
4	广发远见智选混合C	13.76	24.11	12.72	43.92	13.76
5	长城消费增值混合	13.03	14.75	4.67	20.00	13.03
大成ESG责任投资混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	长安鑫盈混合C	2.34	10.24	-1.48	29.88	2.34
4357	长盛电子信息产业混合C	2.34	1.91	-13.68	10.03	2.34
4358	大成ESG责任投资混合发起式A	2.34	-0.12	0.15	8.57	2.34
4359	大成创新趋势混合C	2.34	1.49	-0.16	23.71	2.34
4360	广发睿恒进取一年持有期混合A	2.34	7.41	15.13	23.98	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	前海开源大海洋混合	7.13	41.66	39.71	51.16	7.13
4	中加优势企业混合A	5.16	39.52	39.36	68.34	5.16
5	中加优势企业混合C	5.15	39.43	39.07	67.67	5.15
大成ESG责任投资混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7179 位，低于同类基金平均水平
7177	博时恒裕持有期混合C	0.50	-0.12	-2.14	-0.59	0.50
7178	博时荣升稳健添利混合C	-0.19	-0.12	3.23	10.69	-0.17
7179	大成ESG责任投资混合发起式A	2.34	-0.12	0.15	8.57	2.34
7180	工银优选对冲灵活配置混合发起A	-0.44	-0.12	0.10	-2.17	-0.44
7181	华安新泰利混合C	0.00	-0.12	-0.24	0.10	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.67	32.92	42.15	72.06	3.67
5	长城久嘉创新成长混合C	3.66	32.86	41.96	71.62	3.66
大成ESG责任投资混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	中融成长优选混合A	3.42	5.24	0.16	29.50	3.42
5199	长安裕腾混合C	0.37	0.54	0.15	2.75	0.37
5200	大成ESG责任投资混合发起式A	2.34	-0.12	0.15	8.57	2.34
5201	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	-0.07	0.74	0.15	2.66	4.25
5202	广发恒昌一年持有期混合A	1.49	1.30	0.15	6.23	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	1.93	12.60	17.41	123.85	1.93
2	恒越优势精选混合	4.16	10.62	13.13	123.13	4.16
3	财通成长优选混合	1.76	11.52	17.21	122.80	1.76
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.39	10.54	13.63	122.73	1.39
5	长安宏观策略混合A	1.00	10.16	13.45	122.23	1.00
大成ESG责任投资混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	鹏华安颐混合A	1.37	1.54	-0.51	8.58	1.37
5110	融通远见价值一年持有期混合C	4.08	7.42	-2.11	8.58	4.08
5111	大成ESG责任投资混合发起式A	2.34	-0.12	0.15	8.57	2.34
5112	工银健康生活混合C	5.79	-0.62	-11.52	8.57	5.79
5113	华泰保兴吉年盈混合C	3.40	3.82	4.04	8.57	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
大成ESG责任投资混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	长安鑫盈混合C	2.34	10.24	-1.48	29.88	2.34
4604	长盛电子信息产业混合C	2.34	1.91	-13.68	10.03	2.34
4605	大成ESG责任投资混合发起式A	2.34	-0.12	0.15	8.57	2.34
4606	大成创新趋势混合C	2.34	1.49	-0.16	23.71	2.34
4607	广发睿恒进取一年持有期混合A	2.34	7.41	15.13	23.98	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	168.80	197.83	100.67	59.64	157.24
2	恒越优势精选混合	168.67	186.28	117.94	-	53.76
3	汇安成长优选混合C	166.68	193.12	95.92	53.37	141.00
4	红土创新新兴产业混合	163.37	181.17	79.78	61.78	174.70
5	广发成长领航一年持有混合A	155.95	117.02	0.00	-	141.00
大成ESG责任投资混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	招商安泰平衡混合	21.70	31.00	33.04	41.27	735.76
4631	华商医药消费精选混合C	21.67	5.34	-12.13	-	-24.60
4632	大成ESG责任投资混合发起式A	21.63	33.01	24.00	-	29.75
4633	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	21.63	15.20	-24.87	-	-35.72
4634	中泰兴诚价值一年持有混合C	21.62	30.33	9.79	-	39.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
2	景顺长城稳健回报混合C类	141.40	253.32	217.07	233.71	353.90
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.75	249.24	222.74	189.00	332.59
5	大摩数字经济混合A	97.81	242.74	0.00	-	157.09
大成ESG责任投资混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3755 位，高于同类基金平均水平
3753	平安研究睿选混合C	32.22	33.03	-12.17	-39.09	-19.44
3754	广发核心精选混合	25.25	33.02	15.01	0.06	492.22
3755	大成ESG责任投资混合发起式A	21.63	33.01	24.00	-	29.75
3756	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	42.14	32.98	9.49	-0.08	385.22
3757	景顺长城价值领航两年持有混合	15.41	32.98	52.49	79.00	122.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	87.53	139.04	264.44	-	145.49
3	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
大成ESG责任投资混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	鹏华弘泽混合C	25.46	20.05	24.04	27.37	80.26
2128	南方专精特新混合A	55.35	46.34	24.01	-	9.80
2129	大成ESG责任投资混合发起式A	21.63	33.01	24.00	-	29.75
2130	兴业聚源混合C	15.63	27.50	24.00	-	15.25
2131	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-12.70	-12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.38	52.58	88.53	278.44	573.63
2	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
3	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
大成ESG责任投资混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6850 位，低于同类基金平均水平
6848	景顺长城品质成长混合C类	18.18	23.18	0.80	-	10.87
6849	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	12.89	30.16	49.66	-	60.91
6850	大成ESG责任投资混合发起式A	21.63	33.01	24.00	-	29.75
6851	大成ESG责任投资混合发起式C	21.32	31.83	22.18	-	27.43
6852	永赢高端装备智选混合发起A	120.59	110.34	68.47	-	51.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.35	60.89	26.05	1.37	4185.66
2	宏利成长混合	117.89	220.29	100.53	138.03	3093.63
3	富国天瑞强势混合	70.44	71.26	54.01	24.24	2474.13
4	嘉实增长混合	26.20	28.86	0.94	-15.00	2450.15
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.65	42.97	12.64	-15.51	2175.29
大成ESG责任投资混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3588 位，高于同类基金平均水平
3586	海通策略优选C	20.83	31.51	0.00	-	29.82
3587	光大保德信瑞和混合C	49.42	71.36	36.11	12.06	29.79
3588	大成ESG责任投资混合发起式A	21.63	33.01	24.00	-	29.75
3589	泰信鑫利混合A	5.65	11.34	14.08	11.56	29.75
3590	浙商智选新兴产业混合A	53.38	66.70	39.45	-	29.74

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	7.39	570.32	8.96%
中国联通	00762	46.40	375.33	5.90%
安琪酵母	600298	7.97	315.21	4.95%
太阳纸业	002078	19.03	271.94	4.27%
格力电器	000651	6.05	240.31	3.78%
温氏股份	300498	12.60	234.49	3.68%
贝壳-W	02423	4.82	231.69	3.64%
海螺水泥	600585	9.92	230.34	3.62%
塔牌集团	002233	26.01	227.85	3.58%
中国海洋石油	00883	12.70	220.77	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	28.96%
通讯	0.10	16.06%
农、林、牧、渔业	0.06	8.84%
非必需消费品	0.04	6.60%
房地产	0.02	3.64%
能源	0.02	3.47%
必需消费品	0.01	2.20%
科技	0.01	2.10%
卫生和社会工作	0.01	1.80%
工业	0.00	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-24大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司为销...

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.2823	1.2678	1.2736	1.2716	1.2756
累计净值(元)	1.2823	1.2678	1.2736	1.2716	1.2756

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