大成ESG责任投资混合发起式C(015781)_资产配置

大成ESG责任投资混合发起式C015781DACHENG ESG RESPONSIBLE INVESTMENT HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4763.71	73.35%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1720.52	26.49%
其他资产	10.69	0.16%

资产总值：6494.92万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	7.39	570.32	8.96%
中国联通	00762	46.40	375.33	5.90%
安琪酵母	600298	7.97	315.21	4.95%
太阳纸业	002078	19.03	271.94	4.27%
格力电器	000651	6.05	240.31	3.78%
温氏股份	300498	12.60	234.49	3.68%
贝壳-W	02423	4.82	231.69	3.64%
海螺水泥	600585	9.92	230.34	3.62%
塔牌集团	002233	26.01	227.85	3.58%
中国海洋石油	00883	12.70	220.77	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	28.96%
通讯	0.10	16.06%
农、林、牧、渔业	0.06	8.84%
非必需消费品	0.04	6.60%
房地产	0.02	3.64%
能源	0.02	3.47%
必需消费品	0.01	2.20%
科技	0.01	2.10%
卫生和社会工作	0.01	1.80%
材料	0.00	0.44%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	10.84	861.24	6.19%
安琪酵母	600298	17.09	601.06	4.32%
中国联通	00762	67.80	575.02	4.14%
塔牌集团	002233	74.83	553.74	3.98%
太阳纸业	002078	37.76	508.25	3.66%
北大荒	600598	26.22	378.09	2.72%
圣农发展	002299	23.89	341.39	2.46%
阿里巴巴-W	09988	3.38	338.45	2.43%
中国海洋石油	00883	19.20	310.27	2.23%
海螺水泥	00914	16.75	304.89	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	29.86%
通讯	0.17	12.07%
非必需消费品	0.09	6.57%
农、林、牧、渔业	0.05	3.84%
能源	0.03	2.23%
材料	0.03	2.19%
工业	0.02	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.23%
科技	0.01	0.66%
房地产	0.01	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	5.04	389.96	10.00%
中国联通	00762	37.60	301.53	7.73%
塔牌集团	002233	25.97	209.84	5.38%
阿里巴巴-W	09988	1.77	209.08	5.36%
确成股份	605183	11.12	199.49	5.12%
三一重工	600031	8.38	159.81	4.10%
安琪酵母	600298	4.56	157.50	4.04%
中国海洋石油	00883	9.20	157.24	4.03%
圣农发展	002299	10.24	153.80	3.95%
凌霄泵业	002884	8.48	152.64	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	37.57%
通讯	0.07	18.83%
非必需消费品	0.03	8.92%
农、林、牧、渔业	0.03	7.85%
能源	0.02	4.03%
材料	0.01	2.97%
科技	0.01	2.33%
工业	0.01	2.31%
必需消费品	0.00	1.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	5.99	425.08	9.83%
中国联通	00762	51.20	350.38	8.10%
确成股份	605183	18.73	315.60	7.30%
中兴通讯	00763	9.18	206.96	4.78%
塔牌集团	002233	25.97	199.19	4.61%
安琪酵母	600298	4.56	164.39	3.80%
中国海洋石油	00883	9.20	162.89	3.77%
阿里巴巴-W	09988	2.10	160.24	3.70%
凌霄泵业	002884	8.48	154.93	3.58%
三一重工	600031	9.36	154.25	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	33.04%
通讯	0.08	18.77%
农、林、牧、渔业	0.03	6.91%
非必需消费品	0.03	6.66%
科技	0.02	4.78%
能源	0.02	3.77%
工业	0.01	2.51%
材料	0.01	2.28%
卫生和社会工作	0.01	1.76%
必需消费品	0.00	0.85%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
洽洽转债	1.23	141.22	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	141.22	3.62%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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