我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.61 |
11.97 |
-1.48 |
17.92 |
12.18 |
| 本期利润(万元) |
-4.03 |
-1.08 |
-3.87 |
8.53 |
12.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.95 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
137.53 |
148.78 |
164.00 |
198.80 |
206.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.98 |
1.01 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.85 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.94 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1013.27 |
719.01 |
2131.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
4033.37 |
5587.41 |
11757.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
4033.37 |
5587.41 |
11757.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.17 |
8.15 |
21.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
1.36 |
3.55 |
| 资产总计(万元) |
5195.18 |
6462.08 |
14127.84 |
| 负债合计(万元) |
70.82 |
37.55 |
190.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
5124.36 |
6424.53 |
13937.28 |
| 未分配利润(万元) |
-55.52 |
300.01 |
456.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.53 |
1.91 |
24.15 |
| 投资收益(万元) |
514.00 |
654.35 |
1407.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-330.66 |
-197.38 |
-25.04 |
| 其它收入(万元) |
3.77 |
3.46 |
69.08 |
| 收入合计(万元) |
190.64 |
462.35 |
1476.14 |
| 管理人报酬(万元) |
98.21 |
63.65 |
224.38 |
| 托管费(万元) |
16.37 |
10.61 |
37.40 |
| 其它费用(万元) |
17.03 |
10.77 |
14.51 |
| 费用合计(万元) |
132.87 |
85.80 |
279.56 |
| 利润总额(万元) |
57.77 |
376.56 |
1196.58 |
| 净利润(万元) |
57.77 |
376.56 |
1196.58 |
