资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13381.05 89.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1502.10 10.07%
其他资产 40.53 0.27%
资产总值:14923.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 18.02 1289.33 8.76%
恩华药业 002262 46.83 1273.78 8.66%
迈普医学 301033 16.49 1189.59 8.08%
信立泰 002294 19.63 1184.67 8.05%
惠泰医疗 688617 3.65 1155.91 7.86%
南微医学 688029 11.16 1120.04 7.61%
药明康德 603259 7.74 867.11 5.89%
泰恩康 301263 23.61 778.89 5.29%
汇宇制药 688553 33.62 721.52 4.90%
康龙化成 300759 19.60 700.70 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 72.63%
科学研究和技术服务业 0.19 12.99%
批发和零售业 0.08 5.33%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泰恩康 301263 41.35 1463.38 9.79%
舒泰神 300204 31.51 1174.69 7.86%
益方生物 688382 34.62 1136.13 7.60%
惠泰医疗 688617 3.77 1119.33 7.49%
新诺威 300765 21.49 1110.80 7.43%
迈普医学 301033 17.90 1075.07 7.19%
信立泰 002294 21.23 1004.82 6.72%
恒瑞医药 600276 13.84 718.30 4.81%
方盛制药 603998 66.92 657.15 4.40%
三友医疗 688085 30.55 574.91 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 76.76%
批发和零售业 0.18 12.37%
科学研究和技术服务业 0.04 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 1.51 150.98 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 150.98 0.67%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%