我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.76 |
-22.42 |
-12.12 |
-12.84 |
-3.49 |
| 本期利润(万元) |
-15.49 |
-25.07 |
-10.57 |
-18.97 |
-9.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.23 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.13 |
0.00 |
-12.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26.69 |
0.00 |
-7.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107.38 |
181.66 |
127.35 |
116.47 |
88.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.32 |
1.25 |
1.37 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.42 |
0.00 |
-5.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.54 |
0.00 |
-16.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2063.87 |
2296.71 |
1880.22 |
1613.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
18979.19 |
20571.28 |
23217.15 |
27598.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
18979.19 |
20420.30 |
23217.15 |
27335.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
150.98 |
0.00 |
263.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.64 |
27.81 |
30.93 |
34.17 |
| 应付托管费(万元) |
3.61 |
4.63 |
5.15 |
5.69 |
| 资产总计(万元) |
21070.66 |
22906.42 |
25131.58 |
29733.07 |
| 负债合计(万元) |
196.21 |
425.56 |
141.19 |
325.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
20874.45 |
22480.87 |
24990.39 |
29407.80 |
| 未分配利润(万元) |
5169.55 |
6168.26 |
7862.93 |
12146.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.84 |
3.44 |
8.45 |
4.30 |
| 投资收益(万元) |
-3300.93 |
-1758.99 |
-6373.47 |
-3889.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1537.68 |
682.50 |
-5103.96 |
-3528.49 |
| 其它收入(万元) |
6.07 |
3.84 |
34.25 |
25.08 |
| 收入合计(万元) |
-1750.34 |
-1069.20 |
-11434.74 |
-7388.65 |
| 管理人报酬(万元) |
306.65 |
179.79 |
451.51 |
257.52 |
| 托管费(万元) |
51.11 |
29.97 |
75.25 |
42.92 |
| 其它费用(万元) |
20.81 |
10.34 |
21.53 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
379.44 |
220.55 |
548.44 |
311.40 |
| 利润总额(万元) |
-2129.78 |
-1289.75 |
-11983.18 |
-7700.05 |
| 净利润(万元) |
-2129.78 |
-1289.75 |
-11983.18 |
-7700.05 |
