资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15004.36 88.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1833.11 10.77%
其他资产 177.03 1.04%
资产总值:17014.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南微医学 688029 14.21 1425.77 8.72%
安琪酵母 600298 33.58 1328.09 8.12%
我武生物 300357 44.94 1311.80 8.02%
英科医疗 300677 34.18 1255.77 7.68%
马应龙 600993 45.40 1200.83 7.34%
齐鲁银行 601665 184.22 1057.42 6.47%
三友医疗 688085 49.34 970.91 5.94%
国药股份 600511 30.51 872.67 5.34%
广信股份 603599 57.75 687.76 4.21%
中集车辆 301039 69.90 671.74 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 73.11%
金融业 0.11 6.47%
批发和零售业 0.09 5.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 4.00%
采矿业 0.05 2.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
马应龙 600993 55.37 1565.86 7.30%
大博医疗 002901 40.30 1460.62 6.81%
农业银行 601288 237.82 1398.38 6.52%
齐鲁银行 601665 171.17 1081.79 5.04%
海油工程 600583 194.79 1063.55 4.96%
广信股份 603599 90.94 970.29 4.52%
国药股份 600511 30.39 886.17 4.13%
安琪酵母 600298 25.13 883.82 4.12%
辰欣药业 603367 62.89 881.72 4.11%
顺丰控股 002352 15.00 731.40 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 51.87%
金融业 0.46 21.67%
采矿业 0.11 4.96%
批发和零售业 0.10 4.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 5.90 590.12 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 590.12 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%