大成多策略混合(LOF)C(016062)_资产配置

大成多策略混合(LOF)C016062DACHENGDUO STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	107639.95	89.30%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12237.61	10.15%
其他资产	654.91	0.54%

资产总值：120532.47万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科思股份	300856	138.38	10817.16	9.00%
特宝生物	688278	169.03	10471.50	8.71%
迈瑞医疗	300760	30.44	8567.64	7.13%
恒瑞医药	600276	168.15	7729.67	6.43%
英科医疗	300677	321.22	7243.43	6.03%
南微医学	688029	90.41	6028.24	5.02%
华兰股份	301093	181.71	4651.88	3.87%
海泰新光	688677	76.25	4254.89	3.54%
山推股份	000680	512.48	4238.21	3.53%
亚太科技	002540	671.52	3988.86	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.87	82.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	3.06%
科学研究和技术服务业	0.35	2.88%
建筑业	0.13	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.37%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
特宝生物	688278	215.31	11271.38	8.29%
迈瑞医疗	300760	36.39	10574.93	7.78%
恒瑞医药	600276	230.71	10434.83	7.67%
科思股份	300856	165.57	10303.42	7.58%
南微医学	688029	100.85	9762.51	7.18%
英科医疗	300677	370.96	8665.73	6.37%
智飞生物	300122	134.03	8190.27	6.02%
华兰股份	301093	239.62	7739.86	5.69%
采纳股份	301122	188.42	6380.00	4.69%
亚太科技	002540	860.20	5685.89	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.57	77.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	2.66%
科学研究和技术服务业	0.34	2.47%
金融业	0.33	2.43%
卫生和社会工作	0.17	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	230.09	10340.06	7.18%
科思股份	300856	141.21	9743.49	6.77%
南微医学	688029	122.52	9371.18	6.51%
华兰股份	301093	247.27	8654.60	6.01%
特宝生物	688278	188.91	7339.19	5.10%
药明康德	603259	81.88	7056.07	4.90%
海正药业	600267	577.92	6334.00	4.40%
迈瑞医疗	300760	23.09	6229.91	4.33%
英科医疗	300677	244.56	5465.83	3.80%
采纳股份	301122	117.39	4612.28	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.47	72.74%
科学研究和技术服务业	0.71	4.90%
批发和零售业	0.32	2.26%
采矿业	0.24	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.40%
卫生和社会工作	0.16	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	383.88	18387.66	8.38%
迈瑞医疗	300760	57.66	17286.47	7.88%
特宝生物	688278	366.84	16108.13	7.34%
南微医学	688029	170.45	13902.28	6.34%
科思股份	300856	162.56	12804.85	5.84%
吉贝尔	688566	250.76	9781.97	4.46%
华兰股份	301093	211.45	7316.32	3.33%
中集车辆	301039	548.61	7258.11	3.31%
山河药辅	300452	404.84	7060.35	3.22%
开立医疗	300633	128.71	7014.55	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.99	81.97%
批发和零售业	0.43	1.94%
科学研究和技术服务业	0.33	1.48%
房地产业	0.24	1.08%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
山河转债	5.90	590.12	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	590.12	0.27%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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