大成多策略混合(LOF)C(016062)_财务情况

大成多策略混合(LOF)C016062DACHENGDUO STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1184.61	545.56	571.57	-4847.51	-2971.72
本期利润(万元)	1404.16	59.22	192.82	-5283.43	1621.38
加权平均份额本期利润(元)	0.17	0.00	0.01	-0.19	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.35	0.00	-15.49	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	775.87	0.00	684.93	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	8772.70	12490.47	15686.94	23391.22	26394.37
期末基金份额净值(元)	1.38	1.24	1.25	1.23	1.32
本期净值增长率(%)	0.00	0.97	0.00	-8.79	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-6.10	0.00	-7.00	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3105.68	6707.41	23136.35	14952.08	32819.45
交易性金融资产(万元)	18579.31	51060.12	83524.71	120619.13	190348.07
其中：股票投资(万元)	18579.31	51060.12	83524.71	120619.13	189757.95
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	590.12
应付管理人报酬(万元)	21.38	66.82	111.46	143.39	267.66
应付托管费(万元)	3.56	11.14	18.58	23.90	44.61
资产总计(万元)	21739.14	58188.32	106783.00	137857.91	223672.64
负债合计(万元)	284.57	119.97	2891.38	1892.19	4225.42
所有者权益合计(万元)	21454.58	58068.35	103891.63	135965.72	219447.22
未分配利润(万元)	4326.88	11331.09	18595.87	35873.00	69575.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	10.70	62.58	39.25	94.41	44.87
投资收益(万元)	1454.66	-12811.36	-7598.08	-7736.71	1421.75
公允价值变动收益(万元)	-1270.56	532.87	-5625.15	4217.57	10446.80
其它收入(万元)	2.68	25.08	9.61	156.86	77.02
收入合计(万元)	197.47	-12190.82	-13174.37	-3267.88	11990.44
管理人报酬(万元)	222.23	1166.37	723.74	2285.64	1315.68
托管费(万元)	37.04	194.39	120.62	380.94	219.28
其它费用(万元)	11.52	23.70	13.65	30.04	15.18
费用合计(万元)	321.06	1589.49	987.10	3134.15	1790.20
利润总额(万元)	-123.59	-13780.31	-14161.47	-6402.03	10200.24
净利润(万元)	-123.59	-13780.31	-14161.47	-6402.03	10200.24

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