资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6526.66 92.99%
债券 372.35 5.30%
银行存款和结算备付金 92.28 1.31%
其他资产 27.53 0.39%
资产总值:7018.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鱼跃医疗 002223 17.70 690.48 9.87%
云铝股份 000807 33.46 689.28 9.85%
兔宝宝 002043 63.60 683.06 9.76%
第一拖拉机股份 00038 103.20 665.19 9.51%
浩洋股份 300833 15.43 663.34 9.48%
海尔智家 600690 26.10 661.11 9.45%
中国海洋石油 00883 37.50 651.87 9.31%
弘亚数控 002833 37.48 624.72 8.93%
伟星股份 002003 57.06 580.87 8.30%
美的集团 000333 6.70 486.82 6.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 72.72%
工业 0.07 9.51%
能源 0.07 9.31%
房地产 0.01 1.71%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 91.04 1454.82 9.67%
第一拖拉机股份 00038 229.20 1444.32 9.60%
珀莱雅 603605 15.60 1291.52 8.58%
鱼跃医疗 002223 36.00 1281.60 8.52%
海尔智家 600690 51.10 1266.26 8.42%
万华化学 600309 23.10 1253.41 8.33%
兔宝宝 002043 127.10 1245.58 8.28%
比亚迪 002594 3.75 1244.66 8.27%
弘亚数控 002833 74.48 1218.42 8.10%
美团-W 03690 10.45 1194.09 7.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 75.17%
工业 0.14 9.60%
非日常生活消费品 0.12 7.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.70 372.35 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 372.35 5.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%