资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5560.48 90.38%
债券 333.14 5.41%
银行存款和结算备付金 236.96 3.85%
其他资产 21.87 0.36%
资产总值:6152.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利物业 06049 21.40 589.53 9.66%
美的集团 000333 7.64 583.31 9.56%
中海物业 02669 167.00 582.44 9.54%
浩洋股份 300833 17.53 571.48 9.36%
海尔智家 600690 24.00 513.12 8.41%
京东方A 000725 127.50 498.52 8.17%
春风动力 603129 2.15 491.49 8.05%
中国海洋石油 00883 19.60 484.56 7.94%
第一拖拉机股份 00038 62.60 460.42 7.54%
伟星股份 002003 45.56 448.77 7.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 56.42%
房地产 0.12 19.20%
能源 0.05 7.94%
工业 0.05 7.54%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 8.84 690.85 9.52%
兔宝宝 002043 47.30 681.59 9.40%
中国海洋石油 00883 33.70 648.34 8.94%
海尔智家 600690 24.00 626.16 8.63%
鱼跃医疗 002223 16.20 619.00 8.53%
第一拖拉机股份 00038 79.60 601.05 8.29%
浩洋股份 300833 14.18 576.84 7.95%
中海物业 02669 140.50 573.60 7.91%
弘亚数控 002833 33.78 552.91 7.62%
伟星股份 002003 47.06 498.84 6.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 63.75%
房地产 0.09 12.27%
能源 0.06 8.94%
工业 0.06 8.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.30 333.14 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 333.14 5.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%