财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-92.70 |
250.90 |
203.74 |
290.30 |
-87.71 |
| 本期利润(万元) |
141.40 |
-16.97 |
98.76 |
427.68 |
211.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
0.03 |
0.10 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
12.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-482.38 |
0.00 |
-687.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1292.27 |
2592.82 |
2848.19 |
2961.42 |
3272.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.84 |
0.88 |
0.85 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
16.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.69 |
0.00 |
-14.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
215.65 |
322.73 |
121.68 |
149.70 |
147.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
14810.57 |
17114.48 |
19310.71 |
17253.88 |
22266.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
13949.77 |
16098.45 |
18186.49 |
16290.39 |
20942.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
860.80 |
1016.03 |
1124.22 |
963.49 |
1323.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.08 |
18.30 |
20.45 |
17.25 |
27.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.51 |
3.05 |
3.41 |
2.87 |
4.59 |
| 资产总计(万元) |
15086.93 |
17439.88 |
19490.56 |
17406.20 |
22415.84 |
| 负债合计(万元) |
41.03 |
163.63 |
38.14 |
40.13 |
42.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
15045.90 |
17276.25 |
19452.43 |
17366.07 |
22373.28 |
| 未分配利润(万元) |
-2556.42 |
-2779.81 |
-4362.98 |
-6285.00 |
-4341.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
0.74 |
0.31 |
19.94 |
18.24 |
| 投资收益(万元) |
1672.57 |
2054.04 |
1452.01 |
-6386.44 |
-3510.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1637.18 |
1073.65 |
608.71 |
345.95 |
147.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
35.75 |
3128.43 |
2061.04 |
-6020.56 |
-3344.28 |
| 管理人报酬(万元) |
99.41 |
223.51 |
115.01 |
302.67 |
181.23 |
| 托管费(万元) |
16.57 |
37.25 |
19.17 |
50.45 |
30.21 |
| 其它费用(万元) |
8.03 |
15.83 |
8.46 |
17.04 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
132.42 |
296.80 |
153.26 |
394.70 |
233.66 |
| 利润总额(万元) |
-96.67 |
2831.64 |
1907.78 |
-6415.26 |
-3577.94 |
| 净利润(万元) |
-96.67 |
2831.64 |
1907.78 |
-6415.26 |
-3577.94 |
