资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27238.75 57.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19549.45 41.44%
其他资产 389.79 0.83%
资产总值:47178.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 98.34 2569.62 5.46%
久立特材 002318 105.46 2570.06 5.46%
中国移动 600941 15.42 1614.17 3.43%
康弘药业 002773 41.02 1518.97 3.23%
中国移动 00941 17.15 1323.07 2.81%
广深铁路 601333 393.45 1314.12 2.79%
普洛药业 000739 79.51 1302.37 2.77%
中兴通讯 000063 28.06 1280.48 2.72%
中国出版 601949 183.77 1238.61 2.63%
长春高新 000661 8.82 1146.60 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 31.61%
采矿业 0.26 5.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.51%
通讯 0.16 3.38%
文化、体育和娱乐业 0.12 2.63%
必需消费品 0.09 2.00%
科技 0.06 1.29%
医疗保健 0.05 0.96%
工业 0.04 0.92%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 17.15 1362.24 5.37%
中兴通讯 000063 37.60 1221.49 4.82%
广深铁路 601333 398.94 1152.94 4.55%
华勤技术 603296 12.95 1044.41 4.12%
FMI 00001 23.05 1015.29 4.01%
长和 00001 23.05 1015.29 4.01%
康弘药业 002773 34.63 1003.23 3.96%
长春高新 000661 8.15 808.32 3.19%
普洛药业 000739 49.37 691.18 2.73%
圆通速递 600233 45.92 591.91 2.34%
睿创微纳 688002 8.03 559.52 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 35.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 7.21%
通讯 0.16 6.27%
必需消费品 0.10 4.01%
科技 0.04 1.64%
批发和零售业 0.04 1.51%
工业 0.04 1.42%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.95%
能源 0.02 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.57%