大成弘远回报一年持有混合A(015564)_财务情况

大成弘远回报一年持有混合A015564DACHENG HONGYUAN RETURNS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	667.92	1407.34	957.58	2534.86	287.25
本期利润(万元)	2328.93	824.61	433.86	5745.47	4506.49
加权平均份额本期利润(元)	0.11	0.05	0.02	0.15	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.06	0.00	15.00	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3154.92	0.00	2102.54	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.19	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	37288.11	19918.27	20549.05	21978.92	41774.77
期末基金份额净值(元)	1.32	1.20	1.17	1.15	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	4.20	0.00	16.84	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	26.97	0.00	21.86	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	6342.05	10823.52	21893.37	23515.37	12304.24
交易性金融资产(万元)	15286.20	18312.46	32115.12	36036.77	20373.57
其中：股票投资(万元)	15286.20	18312.46	32115.12	36036.77	20373.57
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	24.55	31.12	54.17	60.28	38.97
应付托管费(万元)	4.09	5.19	9.03	10.05	6.50
资产总计(万元)	25431.76	29137.75	54035.80	59847.89	32702.97
负债合计(万元)	87.77	159.14	104.78	83.86	91.52
所有者权益合计(万元)	25343.99	28978.61	53931.02	59764.03	32611.45
未分配利润(万元)	4147.44	3730.03	-710.72	-996.01	3162.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	27.74	110.41	49.28	113.11	55.76
投资收益(万元)	1986.64	3965.74	977.89	2264.11	1773.80
公允价值变动收益(万元)	-761.92	4254.74	-329.28	-2370.46	781.32
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1252.46	8330.90	697.88	6.76	2610.87
管理人报酬(万元)	156.62	609.32	338.98	527.86	224.78
托管费(万元)	26.10	101.55	56.50	87.98	37.46
其它费用(万元)	9.24	18.85	10.17	18.47	9.09
费用合计(万元)	206.80	790.79	439.06	658.24	274.34
利润总额(万元)	1045.66	7540.10	258.82	-651.48	2336.54
净利润(万元)	1045.66	7540.10	258.82	-651.48	2336.54

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