资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2249.61 87.91%
债券 131.20 5.13%
银行存款和结算备付金 114.16 4.46%
其他资产 63.92 2.50%
资产总值:2558.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 0.55 142.97 5.82%
芯源微 688037 0.87 130.30 5.31%
富创精密 688409 1.69 125.30 5.10%
华海清科 688120 0.74 122.05 4.97%
盛美上海 688082 0.48 97.01 3.95%
京仪装备 688652 0.90 91.09 3.71%
精智达 688627 0.49 88.73 3.61%
中科飞测 688361 0.67 77.83 3.17%
茂莱光学 688502 0.17 73.97 3.01%
汇成真空 301392 0.41 70.98 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 89.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 1.33 143.06 8.21%
富创精密 688409 2.35 129.10 7.41%
拓荆科技 688072 0.83 127.50 7.32%
盛美上海 688082 0.96 109.46 6.28%
华海清科 688120 0.55 92.70 5.32%
中科飞测 688361 1.07 90.22 5.18%
京仪装备 688652 1.54 88.47 5.08%
汇成真空 301392 0.59 70.33 4.04%
长川科技 300604 1.52 68.26 3.92%
茂莱光学 688502 0.23 65.73 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 92.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.20%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.60 60.75 2.47%
25国债08 0.60 60.38 2.46%
25国债01 0.10 10.08 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.20 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%