财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
164.23 |
19.09 |
36.47 |
-135.49 |
-32.27 |
| 本期利润(万元) |
442.57 |
61.03 |
27.74 |
-31.15 |
140.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.05 |
0.02 |
-0.03 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
-3.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-203.65 |
0.00 |
-233.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1577.78 |
1147.23 |
1115.47 |
1149.20 |
876.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
0.94 |
0.91 |
0.89 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.16 |
0.00 |
-10.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.90 |
131.33 |
95.79 |
31.97 |
309.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
1726.10 |
2021.75 |
1154.09 |
1510.34 |
1635.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
1625.05 |
1899.80 |
1082.59 |
1419.21 |
1635.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.05 |
121.95 |
71.50 |
91.13 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.65 |
2.38 |
1.26 |
1.62 |
2.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.40 |
0.21 |
0.27 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
1787.90 |
2170.52 |
1259.54 |
1584.59 |
1955.11 |
| 负债合计(万元) |
44.88 |
24.13 |
55.14 |
20.65 |
104.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
1743.02 |
2146.39 |
1204.41 |
1563.94 |
1850.48 |
| 未分配利润(万元) |
-122.55 |
-267.81 |
-538.56 |
-198.59 |
126.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.40 |
0.23 |
1.07 |
0.65 |
| 投资收益(万元) |
50.11 |
-174.26 |
-289.57 |
-62.73 |
30.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42.48 |
138.09 |
-61.10 |
-42.55 |
196.69 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
6.18 |
0.62 |
5.38 |
2.41 |
| 收入合计(万元) |
94.44 |
-29.59 |
-349.81 |
-98.84 |
230.66 |
| 管理人报酬(万元) |
11.54 |
17.81 |
7.79 |
28.16 |
17.45 |
| 托管费(万元) |
1.92 |
2.97 |
1.30 |
4.69 |
2.91 |
| 其它费用(万元) |
1.07 |
2.13 |
1.05 |
7.18 |
3.57 |
| 费用合计(万元) |
16.56 |
25.91 |
11.34 |
44.26 |
26.75 |
| 利润总额(万元) |
77.87 |
-55.51 |
-361.15 |
-143.09 |
203.91 |
| 净利润(万元) |
77.87 |
-55.51 |
-361.15 |
-143.09 |
203.91 |
