资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5616.42 82.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 676.12 9.96%
其他资产 495.28 7.30%
资产总值:6787.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.08 434.16 6.52%
新华保险 601336 6.44 393.87 5.91%
恩华药业 002262 14.27 388.14 5.83%
贵州茅台 600519 0.26 375.44 5.64%
美的集团 000333 4.53 329.15 4.94%
迈瑞医疗 300760 1.11 272.72 4.09%
扬农化工 600486 3.69 265.46 3.98%
长江电力 600900 9.70 264.32 3.97%
齐鲁银行 601665 45.68 262.20 3.94%
迈普医学 301033 3.48 251.05 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 60.51%
金融业 0.07 9.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.97%
租赁和商务服务业 0.02 3.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.14 197.33 8.11%
宁德时代 300750 0.77 194.21 7.98%
新华保险 601336 3.26 190.71 7.84%
迈瑞医疗 300760 0.66 148.34 6.09%
迈普医学 301033 2.08 124.92 5.13%
美的集团 000333 1.63 117.69 4.84%
长江电力 600900 3.40 102.48 4.21%
伊利股份 600887 3.57 99.53 4.09%
新大陆 000997 3.05 98.76 4.06%
航天电器 002025 1.89 97.16 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 70.70%
金融业 0.02 7.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.21%
租赁和商务服务业 0.01 3.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.50 50.96 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.96 2.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%