大成红利优选一年持有混合发起式A(013914)_最新动态

大成红利优选一年持有混合发起式A013914DACHENG DIVIDEND PREFERRED ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

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最新净值：1.4283 -0.0343(-2.35%)

累计净值：1.4283

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

大成红利优选一年持有混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李煜

基金规模：1.05亿元

大成红利优选一年持有混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.79	0.20	3.69	2.60	1.38
混合型名次	7079	6136	4958	5574	5905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.03	59.39	40.89	-	46.26
混合型名次	4053	2194	1378	5985	3125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
大成红利优选一年持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7079 位，低于同类基金平均水平
7077	建信积极配置	-1.78	-2.06	-0.98	-1.18	-5.37
7078	中欧港股通精选一年持有混合C	-1.78	-2.01	6.65	16.24	6.97
7079	大成红利优选一年持有混合发起式A	-1.79	0.20	3.69	2.60	1.38
7080	格林高股息优选混合A	-1.79	1.13	4.77	2.37	3.34
7081	格林高股息优选混合C	-1.79	1.10	4.67	2.16	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
大成红利优选一年持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6136 位，低于同类基金平均水平
6134	中信保诚远见成长混合A	-1.21	0.21	4.07	5.96	3.16
6135	长城医药科技六个月持有期混合C	-2.16	0.20	-8.54	-22.29	-0.82
6136	大成红利优选一年持有混合发起式A	-1.79	0.20	3.69	2.60	1.38
6137	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.17	0.20	0.63	1.76	0.50
6138	鹏华安惠混合A	0.01	0.20	1.04	1.73	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
大成红利优选一年持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	金鹰灵活C	0.21	1.78	3.70	3.11	2.72
4957	长信乐信混合C	0.07	4.12	3.69	2.49	3.43
4958	大成红利优选一年持有混合发起式A	-1.79	0.20	3.69	2.60	1.38
4959	大成汇享一年持有混合A	0.24	2.14	3.69	5.13	3.44
4960	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.21	1.48	3.69	2.88	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
大成红利优选一年持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5574 位，低于同类基金平均水平
5572	平安鑫瑞混合C	0.06	0.51	2.26	2.61	1.64
5573	中融景盛一年持有混合C	-0.14	0.93	2.13	2.61	1.74
5574	大成红利优选一年持有混合发起式A	-1.79	0.20	3.69	2.60	1.38
5575	华泰柏瑞恒利混合A	-0.56	1.53	2.72	2.60	3.27
5576	民生加银新战略灵活配置混合C	0.10	2.56	9.08	2.60	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成红利优选一年持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5905 位，低于同类基金平均水平
5903	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39
5904	博时厚泽回报混合A	1.30	2.81	4.95	6.78	1.38
5905	大成红利优选一年持有混合发起式A	-1.79	0.20	3.69	2.60	1.38
5906	东方红配置精选混合A	-0.19	-0.11	1.16	1.33	1.38
5907	光大保德信景气先锋混合A	-1.59	-3.40	4.66	-1.81	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
大成红利优选一年持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	宝盈新价值混合A	23.04	30.95	29.00	30.72	472.80
4052	信诚优胜精选混合A	23.04	26.33	-4.91	0.92	271.62
4053	大成红利优选一年持有混合发起式A	23.03	59.39	40.89	-	46.26
4054	汇添富品质价值混合	23.03	32.87	38.53	-	42.44
4055	华商创新医疗混合A	23.02	7.04	0.00	-	-2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
大成红利优选一年持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	万家量化同顺多策略混合A	37.84	59.47	38.57	3.79	74.83
2193	国富价值成长一年持有期混合C	34.39	59.41	25.84	12.81	35.82
2194	大成红利优选一年持有混合发起式A	23.03	59.39	40.89	-	46.26
2195	建信港股通精选混合C	10.07	59.39	20.99	-	15.91
2196	南华丰淳混合C	17.93	59.37	12.80	-1.76	48.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
大成红利优选一年持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	兴银丰盈灵活配置A	44.64	62.60	40.92	45.76	222.87
1377	汇金转型成长	51.38	67.57	40.91	12.37	52.87
1378	大成红利优选一年持有混合发起式A	23.03	59.39	40.89	-	46.26
1379	摩根香港精选港股通混合A	38.92	74.72	40.86	-2.98	33.38
1380	东方核心动力混合A	39.95	46.31	40.83	27.73	180.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
大成红利优选一年持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5985 位，低于同类基金平均水平
5983	中欧招益稳健一年持有混合A	8.08	15.18	14.95	-	15.21
5984	中欧招益稳健一年持有混合C	7.64	14.24	13.57	-	13.30
5985	大成红利优选一年持有混合发起式A	23.03	59.39	40.89	-	46.26
5986	大成红利优选一年持有混合发起式C	22.30	57.52	38.40	-	43.41
5987	中融成长先锋一年持有混合A	39.45	44.89	16.66	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
大成红利优选一年持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3125 位，高于同类基金平均水平
3123	富国周期优势混合C	69.31	81.13	52.10	-	46.27
3124	华安景气驱动一年持有混合A	39.24	60.95	28.59	-	46.27
3125	大成红利优选一年持有混合发起式A	23.03	59.39	40.89	-	46.26
3126	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	67.23	118.34	60.15	-3.38	46.23
3127	国泰普益灵活配置混合C	-3.91	-7.35	-9.55	-3.46	46.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恩华药业	002262	48.04	1159.21	5.97%
美的集团	000333	14.78	1155.06	5.95%
贵州茅台	600519	0.83	1143.47	5.89%
凯莱英	002821	12.15	1129.10	5.82%
新华保险	601336	15.99	1114.50	5.74%
南微医学	688029	11.59	944.95	4.87%
中国中免	601888	9.83	929.52	4.79%
扬农化工	600486	11.89	825.05	4.25%
齐鲁银行	601665	139.86	802.80	4.14%
长江电力	600900	28.21	767.03	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	66.06%
金融业	0.19	9.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	7.05%
租赁和商务服务业	0.09	4.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	4.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.4626	1.4893	1.4846	1.4891	1.4824
累计净值(元)	1.4626	1.4893	1.4846	1.4891	1.4824

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