资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24352.50 80.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5883.82 19.41%
其他资产 74.21 0.24%
资产总值:30310.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 40.19 2919.98 9.68%
中国移动 00941 37.00 2854.43 9.46%
豪迈科技 002595 43.92 2602.27 8.62%
格力电器 000651 62.48 2481.69 8.22%
中国海洋石油 00883 113.20 1967.77 6.52%
腾讯控股 00700 2.68 1622.22 5.38%
华域汽车 600741 77.58 1590.39 5.27%
中国联通 00762 193.20 1562.80 5.18%
海尔智家 600690 52.61 1332.61 4.42%
福耀玻璃 600660 14.85 1090.14 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 50.02%
通讯 0.62 20.66%
能源 0.20 6.52%
必需消费品 0.05 1.74%
房地产 0.03 1.01%
材料 0.02 0.63%
批发和零售业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 43.80 3479.07 9.64%
豪迈科技 002595 54.37 3219.80 8.92%
美的集团 000333 40.19 2901.49 8.04%
格力电器 000651 62.48 2806.58 7.78%
中国海洋石油 00883 168.20 2718.07 7.53%
中国联通 00762 193.20 1638.56 4.54%
腾讯控股 00700 2.68 1229.35 3.41%
海尔智家 600690 40.79 1010.78 2.80%
美团-W 03690 8.41 960.99 2.66%
阿里巴巴-W 09988 9.28 929.23 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 33.99%
通讯 0.73 20.26%
能源 0.27 7.53%
非必需消费品 0.09 2.58%
必需消费品 0.05 1.41%
批发和零售业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%