大成慧心优选一年持有混合A(014859)_财务情况

大成慧心优选一年持有混合A014859DACHENG HUIXIN PREFERRED ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	793.42	942.30	644.18	2957.64	442.70
本期利润(万元)	1127.26	1631.35	1928.53	11437.73	2372.84
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.07	0.08	0.25	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.52	0.00	24.11	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3244.72	0.00	2299.04	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	25828.96	31001.74	30050.42	29231.09	36221.62
期末基金份额净值(元)	1.30	1.25	1.26	1.18	1.17
本期净值增长率(%)	0.00	5.95	0.00	23.10	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	25.30	0.00	18.26	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	12279.76	10129.58	16074.01	26199.71	77525.27
交易性金融资产(万元)	23763.66	24850.49	29528.04	75844.09	53401.03
其中：股票投资(万元)	23763.66	24850.49	29528.04	75844.09	53401.03
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	35.90	35.65	45.98	121.98	158.34
应付托管费(万元)	5.98	5.94	7.66	20.33	26.39
资产总计(万元)	36153.77	34993.39	45710.67	122061.65	131586.71
负债合计(万元)	75.59	241.90	248.55	171.84	230.81
所有者权益合计(万元)	36078.18	34751.50	45462.11	121889.82	131355.90
未分配利润(万元)	7245.57	5328.63	3883.74	-5092.55	5362.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	13.92	98.77	79.36	1055.41	760.09
投资收益(万元)	1343.62	4267.03	2897.22	1646.16	1155.85
公允价值变动收益(万元)	833.94	10169.99	8323.88	-5808.83	4490.44
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2191.49	14535.78	11300.46	-3107.26	6406.38
管理人报酬(万元)	206.88	696.84	457.54	1621.10	848.33
托管费(万元)	34.48	116.14	76.26	270.18	141.39
其它费用(万元)	9.73	20.79	13.20	24.79	11.63
费用合计(万元)	261.51	874.09	574.10	2015.31	1048.04
利润总额(万元)	1929.97	13661.70	10726.36	-5122.58	5358.33
净利润(万元)	1929.97	13661.70	10726.36	-5122.58	5358.33

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