资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4503.16 91.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 410.54 8.30%
其他资产 32.07 0.65%
资产总值:4945.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 14.53 477.89 9.74%
立讯精密 002475 7.23 467.71 9.53%
泰恩康 301263 9.25 305.16 6.22%
中曼石油 603619 13.98 272.47 5.55%
晶泰控股 02228 20.80 270.04 5.50%
工业富联 601138 3.21 211.89 4.32%
世运电路 603920 4.37 199.23 4.06%
长城汽车 02333 10.40 159.52 3.25%
中际旭创 300308 0.38 153.40 3.13%
沪电股份 002463 1.99 146.21 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 51.21%
采矿业 0.08 15.29%
医疗保健 0.04 8.41%
批发和零售业 0.03 6.22%
非必需消费品 0.03 6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.24%
科技 0.01 1.81%
工业 0.00 0.50%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 6.34 505.25 7.04%
泰恩康 301263 13.31 471.04 6.56%
兴业银锡 000426 29.37 464.05 6.47%
中兴通讯 000063 12.16 395.08 5.50%
立讯精密 002475 11.36 394.08 5.49%
上汽集团 600104 22.40 359.52 5.01%
美的集团 000333 4.56 329.23 4.59%
拓普集团 601689 6.44 304.29 4.24%
石头科技 688169 1.72 269.13 3.75%
和黄医药 00013 12.15 260.94 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 61.64%
采矿业 0.07 9.57%
医疗保健 0.05 7.14%
批发和零售业 0.05 6.56%
科学研究和技术服务业 0.02 3.19%
通讯 0.01 1.03%
非必需消费品 0.01 0.93%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 10.00 1032.21 8.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1032.21 8.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%