| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 238.95 | 626.10 | -259.47 | -389.87 | -340.86 |
| 本期利润(万元) | 160.02 | 1757.17 | 1691.28 | 237.75 | 169.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 11.49 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -80.90 | 0.00 | -1530.60 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7372.69 | 11082.33 | 16272.95 | 16310.59 | 16999.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 0.91 | 0.91 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.24 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -8.58 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1402.72 | 1151.20 | 2680.47 | 9201.67 |
| 交易性金融资产(万元) | 10207.32 | 15838.77 | 16441.57 | 15908.49 |
| 其中：股票投资(万元) | 9175.12 | 12767.77 | 13179.39 | 8411.37 |
| 其中：债券投资(万元) | 1032.21 | 3071.00 | 3262.17 | 7497.12 |
| 应付管理人报酬(万元) | 12.06 | 16.96 | 19.57 | 32.93 |
| 应付托管费(万元) | 2.01 | 2.83 | 3.26 | 5.49 |
| 资产总计(万元) | 11661.66 | 17021.14 | 19164.80 | 25633.23 |
| 负债合计(万元) | 46.97 | 41.82 | 58.00 | 117.33 |
| 所有者权益合计(万元) | 11614.69 | 16979.32 | 19106.81 | 25515.90 |
| 未分配利润(万元) | -2.12 | -1598.94 | -2145.80 | -710.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 7.12 | 4.27 | 68.77 | 58.11 |
| 投资收益(万元) | 887.64 | -276.73 | -1564.40 | -1315.53 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1174.56 | 649.01 | -1020.65 | 370.74 |
| 其它收入(万元) | 1.42 | 0.48 | 13.24 | 6.74 |
| 收入合计(万元) | 2070.73 | 377.03 | -2503.04 | -879.94 |
| 管理人报酬(万元) | 191.99 | 105.65 | 259.55 | 125.26 |
| 托管费(万元) | 32.00 | 17.61 | 43.26 | 20.88 |
| 其它费用(万元) | 19.28 | 10.11 | 18.58 | 6.12 |
| 费用合计(万元) | 247.17 | 135.43 | 331.18 | 158.96 |
| 利润总额(万元) | 1823.56 | 241.60 | -2834.22 | -1038.90 |
| 净利润(万元) | 1823.56 | 241.60 | -2834.22 | -1038.90 |