资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95695.58 84.60%
债券 213.61 0.19%
银行存款和结算备付金 16310.22 14.42%
其他资产 900.02 0.80%
资产总值:113119.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏发股份 600885 415.00 10939.38 9.70%
久立特材 002318 400.00 9748.00 8.64%
海尔智家 600690 380.00 9625.40 8.53%
宁德时代 300750 23.00 9246.00 8.20%
普洛药业 000739 450.00 7371.00 6.53%
圆通速递 600233 400.00 7307.50 6.48%
药明康德 603259 50.00 5601.50 4.97%
皇马科技 603181 313.00 5562.01 4.93%
九号公司 689009 60.00 4014.00 3.56%
美的集团 000333 50.99 3705.30 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.72 68.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.99 8.81%
科学研究和技术服务业 0.56 4.97%
批发和零售业 0.14 1.27%
农、林、牧、渔业 0.11 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.17%
采矿业 0.00 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 500.00 11695.00 9.01%
宁德时代 300750 40.00 10088.80 7.77%
海尔智家 600690 400.00 9912.00 7.64%
宏发股份 600885 407.40 9089.10 7.00%
药明康德 603259 110.00 7650.50 5.89%
国药股份 600511 240.00 6998.40 5.39%
云南白药 000538 110.00 6136.90 4.73%
皇马科技 603181 381.54 4906.56 3.78%
九号公司 689009 80.00 4561.80 3.51%
美的集团 000333 60.99 4403.84 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.76 67.48%
科学研究和技术服务业 0.77 5.90%
批发和零售业 0.70 5.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.15%
农、林、牧、渔业 0.02 0.15%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
韵达转债 1.79 213.61 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 213.61 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%