财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
283.14 |
36.89 |
-49.11 |
316.25 |
-283.21 |
| 本期利润(万元) |
695.07 |
-132.06 |
-4.51 |
281.77 |
1357.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
-0.09 |
-0.00 |
0.08 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.31 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2944.68 |
0.00 |
6806.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4668.97 |
4530.48 |
5641.70 |
10373.73 |
18178.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.37 |
3.75 |
3.82 |
3.81 |
3.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
10.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22702.00 |
22417.76 |
44769.23 |
8963.48 |
18729.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
106379.15 |
151142.48 |
125813.99 |
113423.18 |
119702.94 |
| 其中:股票投资(万元) |
106379.15 |
137730.73 |
123681.25 |
109223.94 |
115700.40 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
13411.75 |
2132.74 |
4199.25 |
4002.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.40 |
180.48 |
166.20 |
126.37 |
137.93 |
| 应付托管费(万元) |
21.57 |
30.08 |
27.70 |
21.06 |
27.59 |
| 资产总计(万元) |
130192.12 |
176754.88 |
171744.80 |
124421.38 |
138645.25 |
| 负债合计(万元) |
410.04 |
1747.65 |
2760.14 |
258.75 |
1061.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
129782.08 |
175007.24 |
168984.66 |
124162.63 |
137583.32 |
| 未分配利润(万元) |
84979.46 |
115456.24 |
107311.81 |
77114.95 |
88147.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.81 |
106.97 |
46.32 |
69.55 |
37.99 |
| 投资收益(万元) |
4011.20 |
1931.17 |
-4382.44 |
2638.34 |
5060.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5636.04 |
14629.07 |
9064.86 |
-7096.56 |
-3493.45 |
| 其它收入(万元) |
22.79 |
49.16 |
4.30 |
35.85 |
30.27 |
| 收入合计(万元) |
-1552.25 |
16716.38 |
4733.04 |
-4352.82 |
1635.71 |
| 管理人报酬(万元) |
911.16 |
1826.15 |
835.89 |
1559.10 |
770.60 |
| 托管费(万元) |
151.86 |
304.36 |
139.32 |
286.95 |
154.12 |
| 其它费用(万元) |
12.48 |
24.71 |
12.91 |
27.85 |
14.32 |
| 费用合计(万元) |
1092.86 |
2225.98 |
1007.35 |
1893.61 |
945.15 |
| 利润总额(万元) |
-2645.12 |
14490.40 |
3725.70 |
-6246.43 |
690.56 |
| 净利润(万元) |
-2645.12 |
14490.40 |
3725.70 |
-6246.43 |
690.56 |