财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 283.14 36.89 -49.11 316.25 -283.21
本期利润(万元) 695.07 -132.06 -4.51 281.77 1357.87
加权平均份额本期利润(元) 0.62 -0.09 -0.00 0.08 0.24
加权平均净值利润率(%) 0.00 -2.31 0.00 2.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2944.68 0.00 6806.11 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 2.43 0.00 2.50 0.00
期末基金资产净值(万元) 4668.97 4530.48 5641.70 10373.73 18178.68
期末基金份额净值(元) 4.37 3.75 3.82 3.81 3.93
本期净值增长率(%) 0.00 -1.76 0.00 10.78 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -1.73 0.00 0.03 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 22702.00 22417.76 44769.23 8963.48 18729.76
交易性金融资产(万元) 106379.15 151142.48 125813.99 113423.18 119702.94
其中:股票投资(万元) 106379.15 137730.73 123681.25 109223.94 115700.40
其中:债券投资(万元) 0.00 13411.75 2132.74 4199.25 4002.54
应付管理人报酬(万元) 129.40 180.48 166.20 126.37 137.93
应付托管费(万元) 21.57 30.08 27.70 21.06 27.59
资产总计(万元) 130192.12 176754.88 171744.80 124421.38 138645.25
负债合计(万元) 410.04 1747.65 2760.14 258.75 1061.94
所有者权益合计(万元) 129782.08 175007.24 168984.66 124162.63 137583.32
未分配利润(万元) 84979.46 115456.24 107311.81 77114.95 88147.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 49.81 106.97 46.32 69.55 37.99
投资收益(万元) 4011.20 1931.17 -4382.44 2638.34 5060.89
公允价值变动收益(万元) -5636.04 14629.07 9064.86 -7096.56 -3493.45
其它收入(万元) 22.79 49.16 4.30 35.85 30.27
收入合计(万元) -1552.25 16716.38 4733.04 -4352.82 1635.71
管理人报酬(万元) 911.16 1826.15 835.89 1559.10 770.60
托管费(万元) 151.86 304.36 139.32 286.95 154.12
其它费用(万元) 12.48 24.71 12.91 27.85 14.32
费用合计(万元) 1092.86 2225.98 1007.35 1893.61 945.15
利润总额(万元) -2645.12 14490.40 3725.70 -6246.43 690.56
净利润(万元) -2645.12 14490.40 3725.70 -6246.43 690.56