资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 274835.82 60.21%
债券 14492.49 3.17%
银行存款和结算备付金 166637.81 36.50%
其他资产 522.34 0.11%
资产总值:456488.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康弘药业 002773 909.82 33690.45 7.45%
中国海油 600938 1010.93 26415.61 5.84%
中兴通讯 000063 548.91 25052.04 5.54%
中国移动 600941 236.89 24797.43 5.48%
广深铁路 601333 5326.22 17789.59 3.93%
普洛药业 000739 969.78 15885.03 3.51%
久立特材 002318 633.28 15433.10 3.41%
华勤技术 603296 125.74 13247.98 2.93%
长春高新 000661 100.35 13045.94 2.88%
圆通速递 600233 553.13 10149.87 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.73 39.20%
交通运输、仓储和邮政业 2.95 6.52%
采矿业 2.77 6.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.50 5.53%
文化、体育和娱乐业 0.76 1.68%
批发和零售业 0.52 1.16%
农、林、牧、渔业 0.22 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康弘药业 002773 1034.18 29960.13 7.39%
中兴通讯 000063 680.60 22112.73 5.46%
中国移动 600941 182.61 20552.52 5.07%
华勤技术 603296 202.56 16342.18 4.03%
广深铁路 601333 5226.45 15104.45 3.73%
圆通速递 600233 823.52 10615.23 2.62%
普洛药业 000739 687.12 9619.71 2.37%
长春高新 000661 94.71 9393.68 2.32%
睿创微纳 688002 124.97 8712.92 2.15%
骆驼股份 601311 875.12 7902.31 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.43 43.01%
交通运输、仓储和邮政业 2.89 7.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.11 5.19%
批发和零售业 0.62 1.54%
文化、体育和娱乐业 0.55 1.36%
科学研究和技术服务业 0.24 0.60%
采矿业 0.13 0.32%
农、林、牧、渔业 0.12 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.06%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债13 110.00 11025.06 2.44%
25农行永续债01BC 20.00 1982.96 0.44%
25成都银行永续债01 15.00 1484.47 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11025.06 2.44%
金融债券 3467.43 0.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%