财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3073.30 2384.83 1314.24 3189.07 532.08
本期利润(万元) 5705.42 1186.58 103.84 12078.43 8117.11
加权平均份额本期利润(元) 0.11 0.02 0.00 0.16 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.14 0.00 14.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6752.38 0.00 17902.77 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.15 0.00 0.28 0.00
期末基金资产净值(万元) 69143.01 52020.25 51674.24 81971.79 88551.42
期末基金份额净值(元) 1.26 1.15 1.12 1.28 1.24
本期净值增长率(%) 0.00 3.61 0.00 14.74 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.77 0.00 11.74 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 101366.63 178698.46 147462.85 143754.24 80050.60
交易性金融资产(万元) 243326.78 251558.26 225102.35 209734.89 122011.07
其中:股票投资(万元) 241319.89 251558.26 225102.35 209734.89 122011.07
其中:债券投资(万元) 2006.89 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 392.05 416.07 378.29 346.73 234.06
应付托管费(万元) 65.34 69.35 63.05 57.79 39.01
资产总计(万元) 406205.53 434764.84 373037.08 353943.10 203334.44
负债合计(万元) 853.78 1273.90 659.80 981.08 856.21
所有者权益合计(万元) 405351.75 433490.94 372377.28 352962.02 202478.23
未分配利润(万元) 54987.38 97513.38 41417.50 37477.09 30147.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 517.20 903.70 338.66 656.99 248.87
投资收益(万元) 20780.14 20018.48 7669.48 15980.02 12205.05
公允价值变动收益(万元) -4313.58 40874.40 -1905.40 -5843.42 9955.87
其它收入(万元) 124.92 453.29 127.60 408.19 262.53
收入合计(万元) 17108.67 62249.87 6230.34 11201.77 22672.32
管理人报酬(万元) 2373.28 4475.89 2210.56 3031.59 1327.82
托管费(万元) 395.55 745.98 368.43 505.26 221.30
其它费用(万元) 12.67 25.10 13.62 27.52 14.23
费用合计(万元) 2946.06 5753.17 2848.85 3716.85 1569.17
利润总额(万元) 14162.61 56496.70 3381.48 7484.92 21103.16
净利润(万元) 14162.61 56496.70 3381.48 7484.92 21103.16