资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 89609.95 85.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14229.26 13.61%
其他资产 725.68 0.69%
资产总值:104564.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 312.25 10269.90 9.85%
立讯精密 002475 150.34 9725.49 9.33%
泰恩康 301263 183.90 6066.86 5.82%
工业富联 601138 80.68 5325.69 5.11%
中曼石油 603619 259.05 5048.90 4.84%
世运电路 603920 93.79 4275.91 4.10%
中兴通讯 000063 93.71 4276.92 4.10%
恩华药业 002262 118.92 3234.62 3.10%
迈普医学 301033 39.65 2860.59 2.74%
沪电股份 002463 33.02 2425.98 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.60 63.32%
采矿业 1.53 14.70%
批发和零售业 0.61 5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 2.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 328.02 5182.72 6.26%
传音控股 688036 63.90 5092.79 6.15%
泰恩康 301263 142.93 5058.29 6.11%
立讯精密 002475 126.80 4398.69 5.31%
中兴通讯 000063 131.07 4258.46 5.14%
上汽集团 600104 223.92 3593.92 4.34%
美的集团 000333 46.49 3356.58 4.05%
拓普集团 601689 70.08 3311.16 4.00%
宁德时代 300750 12.93 3261.20 3.94%
恩华药业 002262 141.56 2941.62 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.21 62.95%
采矿业 0.85 10.21%
批发和零售业 0.51 6.11%
科学研究和技术服务业 0.24 2.95%
金融业 0.15 1.82%
卫生和社会工作 0.08 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债15 20.00 2005.07 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2005.07 2.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%