大成积极成长混合C(018461)_财务情况

大成积极成长混合C018461DA CHENG ACTIVELY GROWING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5.25	1.48	0.46	2.59	-0.18
本期利润(万元)	19.03	1.19	0.40	0.82	0.75
加权平均份额本期利润(元)	0.27	0.03	0.01	0.05	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.92	0.00	6.23	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-6.00	0.00	-4.11	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.16	0.00	-0.19	0.00
期末基金资产净值(万元)	112.05	31.50	31.06	18.06	6.51
期末基金份额净值(元)	1.10	0.84	0.82	0.81	0.83
本期净值增长率(%)	0.00	3.07	0.00	8.67	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-2.33	0.00	-5.23	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	10846.12	18045.21	11250.88	13587.58	13290.66
交易性金融资产(万元)	70426.02	64143.69	64795.81	64654.06	81286.02
其中：股票投资(万元)	70426.02	64143.69	63778.27	62637.33	79277.87
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	1017.53	2016.73	2008.16
应付管理人报酬(万元)	81.13	84.25	75.90	78.01	114.02
应付托管费(万元)	13.52	14.04	12.65	13.00	19.00
资产总计(万元)	83859.30	82507.77	76187.39	78488.61	95321.02
负债合计(万元)	1025.41	391.41	182.69	816.30	1131.36
所有者权益合计(万元)	82833.90	82116.36	76004.70	77672.31	94189.65
未分配利润(万元)	-14764.89	-17884.47	-26174.44	-25584.10	-10976.10

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	32.65	84.51	37.14	122.02	45.58
投资收益(万元)	4161.08	-2098.59	-6771.66	-11877.59	-6800.19
公允价值变动收益(万元)	-920.24	10097.91	6398.42	-3425.32	5971.52
其它收入(万元)	0.91	1.72	0.54	5.92	4.81
收入合计(万元)	3274.40	8085.55	-335.57	-15174.98	-778.29
管理人报酬(万元)	483.04	922.22	447.94	1245.62	730.48
托管费(万元)	80.51	153.70	74.66	207.60	121.75
其它费用(万元)	11.31	23.37	12.88	27.43	13.65
费用合计(万元)	574.93	1099.35	535.49	1480.66	865.87
利润总额(万元)	2699.47	6986.20	-871.06	-16655.64	-1644.16
净利润(万元)	2699.47	6986.20	-871.06	-16655.64	-1644.16

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