资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 470416.26 92.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 33678.81 6.66%
其他资产 1840.79 0.36%
资产总值:505935.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 1297.06 50209.25 10.04%
兴业银锡 000426 1388.12 49417.19 9.88%
锡业股份 000960 1352.98 37720.97 7.55%
华泰证券 601688 1572.35 37091.72 7.42%
中金黄金 600489 1499.46 35027.46 7.01%
中国太保 601601 808.22 33872.61 6.78%
赛轮轮胎 601058 1892.83 30626.02 6.13%
中国东航 600115 4359.56 26157.36 5.23%
中曼石油 603619 1126.34 25962.25 5.19%
海南橡胶 601118 4077.36 23852.56 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 18.97 37.94%
制造业 9.49 18.99%
交通运输、仓储和邮政业 8.95 17.89%
金融业 7.25 14.50%
农、林、牧、渔业 2.39 4.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 1464.84 48178.70 9.83%
山东黄金 600547 1190.96 46840.52 9.56%
锡业股份 000960 1748.13 40451.83 8.26%
华泰证券 601688 1611.48 35081.91 7.16%
中金黄金 600489 1562.66 34269.20 6.99%
赛轮轮胎 601058 1984.15 28532.11 5.82%
中国太保 601601 637.48 22388.39 4.57%
中曼石油 603619 1126.34 21952.46 4.48%
招商轮船 601872 2180.27 19360.76 3.95%
海南橡胶 601118 3571.46 19285.88 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 19.45 39.69%
制造业 14.57 29.73%
金融业 5.75 11.73%
交通运输、仓储和邮政业 1.94 3.95%
农、林、牧、渔业 1.93 3.94%
建筑业 0.53 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 1.02%
科学研究和技术服务业 0.14 0.28%
房地产业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%