我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-95.74 |
-66.95 |
-46.18 |
0.12 |
| 本期利润(万元) |
557.26 |
-172.34 |
-61.06 |
1.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.13 |
-0.80 |
-0.31 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.98 |
0.00 |
4.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
652.84 |
0.00 |
62.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
2.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4057.18 |
1484.08 |
1574.45 |
137.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.38 |
4.78 |
5.17 |
5.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.33 |
0.00 |
1.45 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.33 |
0.00 |
1.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41666.89 |
70987.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
629767.67 |
729270.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
629767.67 |
729270.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
679.29 |
980.53 |
| 应付托管费(万元) |
113.21 |
163.42 |
| 资产总计(万元) |
672787.29 |
803464.70 |
| 负债合计(万元) |
1471.92 |
2159.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
671315.37 |
801305.54 |
| 未分配利润(万元) |
531216.72 |
648155.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
444.33 |
252.79 |
| 投资收益(万元) |
-35946.55 |
-927.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-55391.25 |
-30669.10 |
| 其它收入(万元) |
225.51 |
160.06 |
| 收入合计(万元) |
-90667.96 |
-31183.92 |
| 管理人报酬(万元) |
11252.04 |
6634.31 |
| 托管费(万元) |
1875.34 |
1105.72 |
| 其它费用(万元) |
32.09 |
16.75 |
| 费用合计(万元) |
13162.62 |
7756.80 |
| 利润总额(万元) |
-103830.58 |
-38940.72 |
| 净利润(万元) |
-103830.58 |
-38940.72 |
