财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1787.03 110.54 118.91 -28.27 -288.34
本期利润(万元) 4110.16 468.41 265.54 177.62 1380.76
加权平均份额本期利润(元) 1.89 0.40 0.25 0.13 0.61
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.48 0.00 2.43 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2934.53 0.00 1740.02 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 2.07 0.00 1.99 0.00
期末基金资产净值(万元) 45317.71 7819.95 6278.80 4441.94 17993.17
期末基金份额净值(元) 6.88 5.52 5.40 5.09 5.71
本期净值增长率(%) 0.00 8.55 0.00 6.44 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.08 0.00 -1.36 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 28356.10 47629.45 70477.37 41666.89 70987.16
交易性金融资产(万元) 453636.48 456731.52 649817.37 629767.67 729270.34
其中:股票投资(万元) 453636.48 456731.52 649817.37 629767.67 729270.34
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 472.05 539.35 723.51 679.29 980.53
应付托管费(万元) 78.68 89.89 120.59 113.21 163.42
资产总计(万元) 486018.70 510846.55 720963.46 672787.29 803464.70
负债合计(万元) 4314.94 1751.60 5387.79 1471.92 2159.16
所有者权益合计(万元) 481703.76 509094.95 715575.66 671315.37 801305.54
未分配利润(万元) 395330.48 409764.31 582678.82 531216.72 648155.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 91.41 422.50 204.45 444.33 252.79
投资收益(万元) 11978.08 -1745.35 -580.53 -35946.55 -927.67
公允价值变动收益(万元) 33767.43 67063.75 84156.92 -55391.25 -30669.10
其它收入(万元) 45.34 169.29 71.07 225.51 160.06
收入合计(万元) 45882.25 65910.18 83851.91 -90667.96 -31183.92
管理人报酬(万元) 2954.16 8039.47 4186.95 11252.04 6634.31
托管费(万元) 492.36 1339.91 697.82 1875.34 1105.72
其它费用(万元) 13.65 24.00 12.25 32.09 16.75
费用合计(万元) 3475.72 9440.48 4911.26 13162.62 7756.80
利润总额(万元) 42406.54 56469.70 78940.66 -103830.58 -38940.72
净利润(万元) 42406.54 56469.70 78940.66 -103830.58 -38940.72