资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13276.16 93.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 910.01 6.41%
其他资产 0.64 0.00%
资产总值:14186.81万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川仪股份 603100 29.95 688.85 4.87%
泰格医药 300347 10.64 603.29 4.27%
太阳纸业 002078 38.30 603.23 4.26%
金域医学 603882 21.17 600.38 4.24%
首旅酒店 600258 34.50 577.88 4.09%
晨光股份 603899 19.87 537.68 3.80%
恒瑞医药 600276 8.17 486.63 3.44%
英科医疗 300677 12.21 474.97 3.36%
锦江酒店 600754 18.77 474.41 3.35%
中国国航 601111 47.60 446.01 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 56.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 11.75%
科学研究和技术服务业 0.13 8.98%
住宿和餐饮业 0.11 7.44%
卫生和社会工作 0.10 6.75%
租赁和商务服务业 0.02 1.70%
农、林、牧、渔业 0.02 1.14%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金域医学 603882 24.87 737.64 4.87%
太阳纸业 002078 51.50 735.93 4.85%
百润股份 002568 27.60 711.53 4.69%
晨光股份 603899 23.27 638.30 4.21%
乖宝宠物 301498 6.00 563.58 3.72%
恒瑞医药 600276 6.67 477.17 3.15%
英科医疗 300677 13.00 477.62 3.15%
泰格医药 300347 8.00 464.00 3.06%
潮宏基 002345 31.93 456.28 3.01%
海澜之家 600398 65.80 425.73 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 70.72%
科学研究和技术服务业 0.11 7.20%
卫生和社会工作 0.10 6.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.61%
批发和零售业 0.04 2.49%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
房地产业 0.00 0.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.06%
住宿和餐饮业 0.00 0.01%