我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-4.13 |
-4.00 |
0.09 |
本期利润(万元) |
-16.54 |
-73.15 |
-0.54 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.38 |
-0.41 |
-0.22 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.71 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
109.88 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
157.30 |
482.79 |
4.58 |
期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.29 |
1.52 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.40 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.40 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
100.77 |
交易性金融资产(万元) |
22206.13 |
其中:股票投资(万元) |
22206.13 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
24.73 |
应付托管费(万元) |
4.12 |
资产总计(万元) |
23883.39 |
负债合计(万元) |
67.99 |
所有者权益合计(万元) |
23815.40 |
未分配利润(万元) |
5438.19 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
9.83 |
投资收益(万元) |
821.79 |
公允价值变动收益(万元) |
-8438.17 |
其它收入(万元) |
69.59 |
收入合计(万元) |
-7536.96 |
管理人报酬(万元) |
513.22 |
托管费(万元) |
85.54 |
其它费用(万元) |
23.72 |
费用合计(万元) |
622.77 |
利润总额(万元) |
-8159.73 |
净利润(万元) |
-8159.73 |