富国融悦12个月持有期混合C(014798)_资产配置

富国融悦12个月持有期混合C014798FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6641.75	81.62%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1495.29	18.38%
其他资产	0.10	0.00%

资产总值：8137.14万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	170.42	773.71	9.72%
腾讯控股	00700	0.76	411.18	5.16%
万华化学	600309	4.52	346.59	4.35%
欣旺达	300207	12.14	317.46	3.99%
益丰药房	603939	13.11	284.75	3.58%
华新建材	600801	11.04	270.92	3.40%
马应龙	600993	9.34	261.52	3.28%
法拉电子	600563	2.47	259.23	3.26%
豪鹏科技	001283	3.68	257.60	3.24%
阿里巴巴-W	09988	1.87	241.19	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	46.53%
通信服务	0.06	7.64%
非日常生活消费品	0.06	7.48%
采矿业	0.03	3.70%
批发和零售业	0.03	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.84%
金融	0.02	2.31%
能源	0.02	1.90%
原材料	0.01	1.83%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	205.98	887.77	8.84%
星宇股份	601799	2.67	360.13	3.59%
欣旺达	300207	9.45	319.32	3.18%
德业股份	605117	3.90	315.90	3.14%
法拉电子	600563	2.42	305.89	3.05%
万华化学	600309	4.52	300.94	3.00%
马应龙	600993	11.20	296.24	2.95%
顺络电子	002138	8.19	287.96	2.87%
川投能源	600674	19.87	283.74	2.82%
九方智投控股	09636	4.15	282.65	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	55.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	5.25%
通信服务	0.04	3.64%
采矿业	0.03	3.21%
金融	0.03	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.46%
非日常生活消费品	0.02	2.03%
能源	0.02	1.91%
批发和零售业	0.02	1.86%
工业	0.02	1.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联创光电	600363	22.31	1301.34	9.39%
爱科赛博	688719	16.27	691.36	4.99%
中材科技	002080	25.81	503.30	3.63%
航天彩虹	002389	18.31	468.74	3.38%
耐世特	01316	86.50	449.64	3.24%
广东宏大	002683	12.40	420.86	3.04%
舜宇光学科技	02382	6.56	414.88	2.99%
水晶光电	002273	20.19	403.19	2.91%
旭光电子	600353	27.50	366.85	2.65%
信达生物	01801	4.65	332.46	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	67.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.19%
信息技术	0.06	4.02%
医疗保健	0.06	4.00%
非日常生活消费品	0.05	3.71%
采矿业	0.04	3.04%
能源	0.03	2.16%
批发和零售业	0.03	2.15%
原材料	0.03	1.84%
日常消费品	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联创光电	600363	22.31	1421.82	9.90%
伯特利	603596	15.96	996.70	6.94%
联邦制药	03933	56.20	758.24	5.28%
老铺黄金	06181	1.06	713.11	4.97%
天奈科技	688116	12.73	543.34	3.78%
耐世特	01316	115.60	534.46	3.72%
新易盛	300502	4.42	433.69	3.02%
广东宏大	002683	12.40	367.41	2.56%
小商品城	600415	22.50	342.68	2.39%
龙迅股份	688486	3.06	333.04	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	52.72%
非日常生活消费品	0.18	12.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	7.97%
医疗保健	0.08	5.50%
批发和零售业	0.05	3.46%
采矿业	0.04	2.56%
租赁和商务服务业	0.03	2.39%
原材料	0.03	2.04%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.78%
信息技术	0.02	1.27%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华懋转债	0.36	35.60	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	35.60	0.15%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。