富国融悦12个月持有期混合C(014798)_最新动态

富国融悦12个月持有期混合C014798FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1566 0.0169(1.48%)

累计净值：1.1566

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富国融悦12个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张孝达

基金规模：0.20亿元

富国融悦12个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-6.90	-0.29	1.04	1.02
混合型名次	3086	5125	4530	3805	3413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.32	53.76	12.62	-	15.66
混合型名次	2879	1727	3509	6451	4411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3086 位，高于同类基金平均水平
3084	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.08	-7.64	-3.63	-7.01	-1.81
3085	富国融悦12个月持有期混合A	0.08	-6.85	-0.10	1.43	1.20
3086	富国融悦12个月持有期混合C	0.08	-6.90	-0.29	1.04	1.02
3087	富国天源沪港深平衡混合C	0.08	-5.05	-3.32	-3.50	-3.39
3088	工银聚福混合C	0.08	1.99	2.57	2.32	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	银河主题策略混合	-0.66	-6.89	1.01	-4.48	1.57
5124	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-0.05	-6.89	5.23	8.94	6.17
5125	富国融悦12个月持有期混合C	0.08	-6.90	-0.29	1.04	1.02
5126	华商双翼平衡混合A	1.16	-6.90	0.36	-1.51	-1.82
5127	交银启汇混合A	-0.13	-6.90	-3.69	-10.45	-2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	易方达瑞弘混合A	-0.07	-1.76	-0.28	1.64	-0.17
4529	泓德泓富混合C	-0.48	-4.39	-0.28	-2.38	0.01
4530	富国融悦12个月持有期混合C	0.08	-6.90	-0.29	1.04	1.02
4531	广发聚安混合C	-0.07	-0.50	-0.29	0.79	-0.21
4532	国联安添鑫灵活配置混合C	0.01	-1.18	-0.29	-0.08	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3805 位，高于同类基金平均水平
3803	博时研究精选持有期混合A	-0.27	-7.82	-3.20	1.04	-3.75
3804	长信先锐混合C	-0.16	-2.04	1.47	1.04	1.48
3805	富国融悦12个月持有期混合C	0.08	-6.90	-0.29	1.04	1.02
3806	广发趋势优选灵活配置混合A	-0.09	-1.62	0.07	1.04	0.14
3807	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3413 位，高于同类基金平均水平
3411	长信利泰灵活配置混合E	-0.31	-7.69	1.34	-0.21	1.02
3412	德邦稳盈增长灵活配置混合C	-1.34	-13.73	7.13	-1.17	1.02
3413	富国融悦12个月持有期混合C	0.08	-6.90	-0.29	1.04	1.02
3414	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.16	-2.31	1.17	2.18	1.02
3415	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.08	-2.76	1.15	3.92	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2879 位，高于同类基金平均水平
2877	嘉实主题混合	23.34	32.66	22.53	-9.05	451.08
2878	广发瑞锦一年定开混合	23.33	34.99	3.38	-	-23.18
2879	富国融悦12个月持有期混合C	23.32	53.76	12.62	-	15.66
2880	华宝远见回报混合C	23.32	29.33	11.65	-	12.58
2881	博时荣享回报混合C	23.31	24.83	24.19	-0.95	101.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	东方量化多策略混合A	29.03	53.82	25.66	-6.83	3.77
1726	平安新鑫先锋C	24.86	53.81	44.00	81.08	93.54
1727	富国融悦12个月持有期混合C	23.32	53.76	12.62	-	15.66
1728	中科沃土转型升级混合C	36.22	53.76	0.00	-	34.38
1729	鹏华新兴产业混合	45.81	53.74	20.87	-1.51	352.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3509 位，高于同类基金平均水平
3507	中欧瑾利混合C	9.57	13.35	12.65	21.34	21.10
3508	招商成长精选一年定期开放混合A	27.07	43.18	12.64	-11.91	5.85
3509	富国融悦12个月持有期混合C	23.32	53.76	12.62	-	15.66
3510	鹏华弘裕一年持有期混合C	8.82	14.70	12.62	22.47	22.24
3511	易方达悦夏一年持有期混合A	4.78	9.69	12.62	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6451 位，低于同类基金平均水平
6449	富国远见优选混合C	-9.48	-4.80	-15.44	-	-16.23
6450	富国融悦12个月持有期混合A	24.31	56.21	15.36	-	18.83
6451	富国融悦12个月持有期混合C	23.32	53.76	12.62	-	15.66
6452	工银招瑞一年持有混合A	10.08	20.15	16.88	-	14.43
6453	工银招瑞一年持有混合C	9.66	19.21	15.51	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	景顺安景一年持有期混合C	6.11	10.33	12.86	-	15.68
4410	银华乐享混合C	45.20	63.83	24.27	-	15.67
4411	富国融悦12个月持有期混合C	23.32	53.76	12.62	-	15.66
4412	华泰柏瑞量化创盈混合C	45.48	69.54	37.84	17.39	15.66
4413	博时恒泽混合C	7.23	14.91	16.06	16.63	15.65

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	170.42	773.71	9.72%
腾讯控股	00700	0.76	411.18	5.16%
万华化学	600309	4.52	346.59	4.35%
欣旺达	300207	12.14	317.46	3.99%
益丰药房	603939	13.11	284.75	3.58%
华新建材	600801	11.04	270.92	3.40%
马应龙	600993	9.34	261.52	3.28%
法拉电子	600563	2.47	259.23	3.26%
豪鹏科技	001283	3.68	257.60	3.24%
阿里巴巴-W	09988	1.87	241.19	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	46.53%
通信服务	0.06	7.64%
非日常生活消费品	0.06	7.48%
采矿业	0.03	3.70%
批发和零售业	0.03	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.84%
金融	0.02	2.31%
能源	0.02	1.90%
原材料	0.01	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：宁波...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-07富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更...
04-22富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1397	1.1193	1.1557	1.1605	1.1957
累计净值(元)	1.1397	1.1193	1.1557	1.1605	1.1957

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。