富国融悦12个月持有期混合C(014798)_最新动态

富国融悦12个月持有期混合C014798FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.2076 -0.0288(-2.33%)

累计净值：1.2076

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

富国融悦12个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张孝达

基金规模：0.20亿元

富国融悦12个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	2.85	8.22	10.24	7.99
混合型名次	6070	3617	3608	3490	2792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.66	72.39	17.38	-	23.64
混合型名次	3186	1485	3236	6439	4212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6070 位，低于同类基金平均水平
6068	博时沪港深优质企业基金C	-0.82	-1.82	0.90	1.56	-1.64
6069	东方红启瑞三年持有混合B	-0.82	5.85	14.31	14.35	10.18
6070	富国融悦12个月持有期混合C	-0.82	2.85	8.22	10.24	7.99
6071	工银圆丰三年持有期混合	-0.82	-2.83	-2.93	1.97	-2.55
6072	光大保德信恒鑫混合A	-0.82	2.35	6.52	9.05	4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3617 位，高于同类基金平均水平
3615	博时回报混合	0.37	2.85	17.03	22.33	9.72
3616	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	0.21	2.85	3.30	3.30	3.98
3617	富国融悦12个月持有期混合C	-0.82	2.85	8.22	10.24	7.99
3618	汇安裕阳定开混合	1.40	2.85	-0.20	17.64	2.23
3619	交银精选混合	1.41	2.85	10.70	17.06	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3608 位，高于同类基金平均水平
3606	光大阳光生活18个月持有混合A	0.63	3.14	8.23	-14.85	-4.93
3607	南华丰淳混合C	-2.48	-1.93	8.23	7.19	-2.90
3608	富国融悦12个月持有期混合C	-0.82	2.85	8.22	10.24	7.99
3609	汇添富策略回报混合	-0.12	2.05	8.22	12.99	5.78
3610	汇添富产业升级混合C	-0.17	5.31	8.22	9.06	9.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3490 位，高于同类基金平均水平
3488	财通福盛混合发起(LOF)C	0.53	1.12	15.50	10.24	3.82
3489	长盛电子信息主题混合	-2.50	-3.34	13.89	10.24	10.11
3490	富国融悦12个月持有期混合C	-0.82	2.85	8.22	10.24	7.99
3491	嘉实新趋势混合	0.17	2.37	10.17	10.23	6.93
3492	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	-0.25	2.73	10.25	10.23	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2792 位，高于同类基金平均水平
2790	银华聚利灵活配置混合A	-0.16	6.15	10.89	10.11	8.00
2791	中银研究精选灵活配置混合A	0.20	9.17	19.76	28.10	8.00
2792	富国融悦12个月持有期混合C	-0.82	2.85	8.22	10.24	7.99
2793	平安瑞尚六个月持有混合A	-0.47	2.38	7.91	6.62	7.99
2794	银华聚利灵活配置混合C	-0.17	6.08	10.77	9.96	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3186 位，高于同类基金平均水平
3184	景顺长城产业趋势混合	30.67	49.29	18.06	-	-17.42
3185	中信保诚精萃成长混合A	30.67	51.10	11.87	25.27	849.24
3186	富国融悦12个月持有期混合C	30.66	72.39	17.38	-	23.64
3187	嘉实远见先锋一年持有期混合A	30.63	62.57	27.53	-	-10.49
3188	长盛同益成长回报混合(LOF)	30.62	56.35	28.79	-1.57	155.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	博时裕隆混合A	55.78	72.42	38.77	21.42	450.91
1484	汇添富优势行业一年定开混合A	44.99	72.40	22.05	-	-22.23
1485	富国融悦12个月持有期混合C	30.66	72.39	17.38	-	23.64
1486	永赢医药创新智选混合发起C	39.32	72.38	33.95	-	49.07
1487	弘毅远方汽车产业升级混合C	32.87	72.36	29.21	-	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3236 位，高于同类基金平均水平
3234	鹏华弘裕一年持有期混合A	11.46	17.94	17.40	-	27.30
3235	中银新财富混合A	10.23	12.82	17.40	21.13	83.22
3236	富国融悦12个月持有期混合C	30.66	72.39	17.38	-	23.64
3237	工银宁瑞6个月持有期混合C	9.69	17.93	17.37	-	18.56
3238	易方达瑞川灵活配置混合A	6.77	13.67	17.37	24.30	43.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6439 位，低于同类基金平均水平
6437	富国远见优选混合C	-1.42	3.27	-15.48	-	-12.00
6438	富国融悦12个月持有期混合A	31.73	75.18	20.24	-	26.97
6439	富国融悦12个月持有期混合C	30.66	72.39	17.38	-	23.64
6440	工银招瑞一年持有混合A	14.07	26.18	19.91	-	19.37
6441	工银招瑞一年持有混合C	13.63	25.20	18.50	-	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	兴银策略智选混合C	24.80	61.04	26.32	17.51	23.68
4211	安信鑫发优选混合C	25.28	38.35	25.01	-	23.67
4212	富国融悦12个月持有期混合C	30.66	72.39	17.38	-	23.64
4213	国泰通利9个月持有期混合A	9.73	15.51	13.00	-	23.62
4214	中欧量化动能混合A	36.22	57.50	26.47	-	23.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	170.42	773.71	9.72%
腾讯控股	00700	0.76	411.18	5.16%
万华化学	600309	4.52	346.59	4.35%
欣旺达	300207	12.14	317.46	3.99%
益丰药房	603939	13.11	284.75	3.58%
华新建材	600801	11.04	270.92	3.40%
马应龙	600993	9.34	261.52	3.28%
法拉电子	600563	2.47	259.23	3.26%
豪鹏科技	001283	3.68	257.60	3.24%
阿里巴巴-W	09988	1.87	241.19	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	46.53%
通信服务	0.06	7.64%
非日常生活消费品	0.06	7.48%
采矿业	0.03	3.70%
批发和零售业	0.03	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.84%
金融	0.02	2.31%
能源	0.02	1.90%
原材料	0.01	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.2364	1.2466	1.2436	1.2423	1.2324
累计净值(元)	1.2364	1.2466	1.2436	1.2423	1.2324

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